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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL30.821.064,98
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ73.265,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS73.265,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA73.265,25
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL73.265,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.607.537,07
13100007LIVRES20.488.243,61
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.488.243,61
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS20.449.011,81
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações39.231,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS119.293,46
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA119.293,46
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL119.293,46
18000009OUTROS CRÉDITOS10.124.220,14
18300008RENDAS A RECEBER204.626,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER39.634,78
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER164.991,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.919.593,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,15
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.919.593,53
19000008OUTROS VALORES E BENS6.042,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.042,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.042,51
30000001COMPENSAÇÃO94.242.931,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.607.537,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.607.537,07
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS119.293,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.488.243,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES862.403,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA862.403,00
30430107PRÓPRIOS862.403,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES400.461,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS400.461,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS400.461,00
30900008CONTROLE72.372.530,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.983.159,20
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.983.159,20
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.389.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO125.063.996,89
40000008EXIGÍVEL25.290,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.290,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.103,82
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.103,02
49900006DIVERSAS20.186,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.727,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.727,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.459,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.459,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.307.890,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.307.890,17
61100004CAPITAL SOCIAL29.983.159,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.983.159,20
61170209PESSOAS FÍSICAS29.983.159,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.114.248,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.114.248,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO93.931,77
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS93.931,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.076,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.076,43
71410100POSIÇÃO BANCADA2.076,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.018.239,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.311,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.994.003,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.885,05
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO39,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO39,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.626.363,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.626.363,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES49.019,88
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.019,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.492.518,71
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.772.533,66
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL709.855,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.106,42
81550311FUTURO10.106,42
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS84.825,16
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES707,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.587,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.039,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO52.286,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA52.286,08
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.205,79
90000003COMPENSAÇÃO 94.242.931,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.607.537,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.607.537,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES862.403,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 862.403,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 400.461,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS400.461,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO400.461,00
90900000CONTROLE 72.372.530,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.983.159,20
90917158CIRCULAÇÃO29.983.159,20
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.389.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO125.063.996,89