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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.925.963,93
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ72.404,47
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS72.404,47
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA72.404,47
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL72.404,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.674.779,92
13100007LIVRES10.640.696,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.640.696,09
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.640.696,09
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS34.083,83
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA34.083,83
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL34.083,83
18000009OUTROS CRÉDITOS9.162.730,10
18300008RENDAS A RECEBER434.312,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER160.569,62
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER273.742,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.728.417,69
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.728.417,66
19000008OUTROS VALORES E BENS6.049,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.049,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.049,43
30000001COMPENSAÇÃO65.129.810,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.674.779,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.674.779,92
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS34.083,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.640.696,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES610.761,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA610.761,00
30430107PRÓPRIOS610.761,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES533.948,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS533.948,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS533.948,00
30900008CONTROLE53.310.321,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO85.055.774,18
40000008EXIGÍVEL23.321,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.321,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.717,00
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,12
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.715,88
49900006DIVERSAS14.604,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.296,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.296,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.308,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.308,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.985.055,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.984.881,89
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO12.576,59
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.576,59
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.650,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.650,66
71410100POSIÇÃO BANCADA3.650,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.968.654,64
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.517,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.965.826,93
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.298,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11,31
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS173,99
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS173,99
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS173,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.986.207,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.986.207,47
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES10.379,31
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.379,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.911.825,46
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.866.871,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.291,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.655,80
81550311FUTURO6.655,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.002,17
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES244,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.628,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.039,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.022,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.022,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.066,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,53
90000003COMPENSAÇÃO 65.129.810,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.674.779,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.674.779,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES610.761,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 610.761,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 533.948,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS533.948,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO533.948,00
90900000CONTROLE 53.310.321,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO85.055.774,18