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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL30.923.696,80
11000006DISPONIBILIDADES9.999,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.999,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.999,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.234.268,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.234.268,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.234.268,23
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL6.234.268,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.586.243,14
13100007LIVRES11.586.243,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.586.243,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.580.505,50
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações5.737,64
18000009OUTROS CRÉDITOS13.087.134,67
18300008RENDAS A RECEBER255.026,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER62.526,55
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER192.499,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.832.108,21
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.834,14
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.829.274,07
19000008OUTROS VALORES E BENS6.050,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.050,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.050,86
30000001COMPENSAÇÃO119.247.811,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.586.243,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.586.243,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.586.243,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES454.526,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA454.526,00
30430107PRÓPRIOS454.526,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.434.073,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.434.073,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.434.073,40
30900008CONTROLE100.772.969,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.661.150,38
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO150.171.508,74
40000008EXIGÍVEL67.142,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES67.142,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES54.210,01
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES54.209,69
49900006DIVERSAS12.932,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.725,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.725,25
49930904OUTROS PAGAMENTOS0,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.207,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.207,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61100004CAPITAL SOCIAL54.661.150,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.661.150,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.661.150,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.267.024,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.266.936,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO107.226,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS107.226,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ284.788,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS284.788,53
71410100POSIÇÃO BANCADA284.788,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.874.921,20
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.861.234,94
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.465,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS220,92
71580315FUTURO220,92
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS88,65
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS88,65
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS88,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.583.041,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.583.041,76
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES76.282,92
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.282,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.455.212,18
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.822.160,87
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL503.161,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS129.889,65
81550311FUTURO129.889,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.161,73
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES519,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.876,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.039,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.114,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.114,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.612,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS384,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS384,93
90000003COMPENSAÇÃO 119.247.811,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.586.243,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.586.243,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES454.526,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 454.526,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.434.073,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.434.073,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.434.073,40
90900000CONTROLE 100.772.969,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917158CIRCULAÇÃO54.661.150,38
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO150.171.508,74