| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 75,526928000000 | 0,00 | 0,00 | 15860654,92 | 15861150,26 | 2856 | 04/08/2025 |
| 04 | 77,965380000000 | 0,00 | 0,00 | 16372729,75 | 16374630,88 | 2854 | 05/08/2025 |
| 05 | 79,932317000000 | 0,00 | 0,00 | 16785786,60 | 16789097,08 | 2857 | 06/08/2025 |
| 06 | 80,003272000000 | 0,00 | 0,00 | 16800687,13 | 16797370,32 | 2859 | 07/08/2025 |
| 07 | 78,967218000000 | 0,00 | 0,00 | 16583115,88 | 16572521,33 | 2957 | 08/08/2025 |
| 08 | 77,920554000000 | 0,00 | 0,00 | 16363316,28 | 16354138,83 | 3025 | 11/08/2025 |
| 11 | 77,617581000000 | 0,00 | 0,00 | 16299692,06 | 16291918,82 | 3081 | 12/08/2025 |
| 12 | 78,036529000000 | 0,00 | 0,00 | 16387671,16 | 16340206,01 | 3108 | 13/08/2025 |
| 13 | 76,323479000000 | 0,00 | 0,00 | 16027930,65 | 15981918,15 | 3126 | 14/08/2025 |
| 14 | 76,246408000000 | 0,00 | 0,00 | 16011745,60 | 16006892,44 | 3154 | 15/08/2025 |
| 15 | 75,948913000000 | 0,00 | 0,00 | 15949271,65 | 15937569,57 | 3167 | 18/08/2025 |
| 18 | 76,353201000000 | 0,00 | 0,00 | 16034172,31 | 16023849,13 | 3182 | 19/08/2025 |
| 19 | 73,358899000000 | 0,00 | 0,00 | 15405368,86 | 15396414,00 | 3198 | 20/08/2025 |
| 20 | 72,219287000000 | 0,00 | 0,00 | 15166050,27 | 15158491,74 | 3230 | 21/08/2025 |
| 21 | 73,432385000000 | 0,00 | 0,00 | 15420800,93 | 15414618,99 | 3248 | 22/08/2025 |
| 22 | 75,790183000000 | 0,00 | 0,00 | 15915938,50 | 15911172,00 | 3256 | 25/08/2025 |
| 25 | 75,649967000000 | 0,00 | 0,00 | 15886492,97 | 15883130,76 | 3260 | 26/08/2025 |
| 26 | 78,616971000000 | 0,00 | 0,00 | 16509563,83 | 16507581,96 | 3263 | 27/08/2025 |
| 27 | 76,863097000000 | 0,00 | 0,00 | 16141250,40 | 16140688,91 | 3263 | 28/08/2025 |
| 28 | 78,054846000000 | 0,00 | 0,00 | 16391517,64 | 16392369,27 | 3281 | 29/08/2025 |
| 29 | 78,153171000000 | 0,00 | 0,00 | 16412165,94 | 16413980,75 | 3297 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |