| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,347409093937 | 0,00 | 0,00 | 57959337,96 | 57944365,83 | 239 | 04/08/2025 |
| 04 | 106,443987536564 | 0,00 | 0,00 | 58011973,21 | 57997618,10 | 242 | 05/08/2025 |
| 05 | 106,483235856349 | 0,00 | 0,00 | 58033363,54 | 58019517,54 | 243 | 06/08/2025 |
| 06 | 106,483860574091 | 0,00 | 0,00 | 58033704,01 | 58020367,27 | 244 | 07/08/2025 |
| 07 | 106,675209732790 | 0,00 | 0,00 | 58137989,30 | 58125161,83 | 246 | 08/08/2025 |
| 08 | 106,797248251170 | 0,00 | 0,00 | 58204500,30 | 58192182,87 | 246 | 11/08/2025 |
| 11 | 106,954996338149 | 0,00 | 0,00 | 58290473,00 | 58278666,13 | 245 | 12/08/2025 |
| 12 | 106,994132100058 | 0,00 | 0,00 | 58311801,99 | 58300506,32 | 245 | 13/08/2025 |
| 13 | 107,124438390377 | 0,00 | 0,00 | 58382818,92 | 58372034,61 | 249 | 14/08/2025 |
| 14 | 107,179610032990 | 0,00 | 0,00 | 58412887,47 | 58402399,95 | 250 | 15/08/2025 |
| 15 | 107,159429293103 | 0,00 | 0,00 | 58401888,96 | 58390513,97 | 252 | 18/08/2025 |
| 18 | 107,004109284058 | 0,00 | 0,00 | 58317239,56 | 58301760,55 | 252 | 19/08/2025 |
| 19 | 106,690588392012 | 0,00 | 0,00 | 58146370,67 | 58131431,19 | 251 | 20/08/2025 |
| 20 | 106,765911993074 | 0,00 | 0,00 | 58187422,04 | 58173014,75 | 253 | 21/08/2025 |
| 21 | 106,639792721331 | 0,00 | 0,00 | 58118687,03 | 58104812,25 | 252 | 22/08/2025 |
| 22 | 106,901681241381 | 0,00 | 0,00 | 58261416,28 | 58248073,48 | 253 | 25/08/2025 |
| 25 | 106,976267370408 | 0,00 | 0,00 | 58302065,72 | 58289255,98 | 256 | 26/08/2025 |
| 26 | 107,088886474599 | 0,00 | 0,00 | 58363443,13 | 58351166,76 | 256 | 27/08/2025 |
| 27 | 107,166553783483 | 0,00 | 0,00 | 58405771,81 | 58394029,27 | 256 | 28/08/2025 |
| 28 | 107,372535648997 | 0,00 | 0,00 | 58518031,93 | 58506823,53 | 258 | 29/08/2025 |
| 29 | 107,365876139982 | 0,00 | 0,00 | 58514402,50 | 58503729,09 | 260 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |