| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,396434000000 | 0,00 | 0,00 | 30718930,49 | 30504370,23 | 1 | 04/08/2025 |
| 04 | 102,787058000000 | 0,00 | 0,00 | 30836117,47 | 30563284,09 | 117 | 05/08/2025 |
| 05 | 102,927760000000 | 0,00 | 0,00 | 30878328,08 | 30599933,88 | 117 | 06/08/2025 |
| 06 | 103,993046000000 | 0,00 | 0,00 | 31197913,83 | 30853484,78 | 122 | 07/08/2025 |
| 07 | 105,554633000000 | 0,00 | 0,00 | 31666390,14 | 31286905,40 | 122 | 08/08/2025 |
| 08 | 105,059004000000 | 0,00 | 0,00 | 31517701,42 | 31286919,36 | 122 | 11/08/2025 |
| 11 | 104,855435000000 | 0,00 | 0,00 | 31456630,54 | 31183414,50 | 117 | 12/08/2025 |
| 12 | 106,629571000000 | 0,00 | 0,00 | 31988871,41 | 31581136,61 | 122 | 13/08/2025 |
| 13 | 105,734159000000 | 0,00 | 0,00 | 31720247,76 | 31379591,20 | 122 | 14/08/2025 |
| 14 | 105,462551000000 | 0,00 | 0,00 | 31638765,35 | 31277322,49 | 122 | 15/08/2025 |
| 15 | 105,485314000000 | 0,00 | 0,00 | 31645594,20 | 31272520,49 | 122 | 18/08/2025 |
| 18 | 106,217311000000 | 0,00 | 0,00 | 31865193,43 | 31425418,62 | 122 | 19/08/2025 |
| 19 | 103,961224000000 | 0,00 | 0,00 | 31188367,29 | 30904682,46 | 122 | 20/08/2025 |
| 20 | 104,159052000000 | 0,00 | 0,00 | 31247715,69 | 30795210,87 | 122 | 21/08/2025 |
| 21 | 104,038891000000 | 0,00 | 0,00 | 31211667,30 | 30840832,87 | 122 | 22/08/2025 |
| 22 | 106,761096000000 | 0,00 | 0,00 | 32028328,90 | 31411687,90 | 122 | 25/08/2025 |
| 25 | 106,788738000000 | 0,00 | 0,00 | 32036621,48 | 31568564,58 | 122 | 26/08/2025 |
| 26 | 106,606754000000 | 0,00 | 0,00 | 31982026,29 | 31541602,55 | 122 | 27/08/2025 |
| 27 | 107,706851000000 | 0,00 | 0,00 | 32312055,34 | 31811981,35 | 122 | 28/08/2025 |
| 28 | 109,159949000000 | 0,00 | 0,00 | 32747984,79 | 32258024,11 | 122 | 29/08/2025 |
| 29 | 109,435965000000 | 0,00 | 0,00 | 32830789,61 | 32541985,93 | 122 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |