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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Patrimônio Líquido do Fundo:13.424.611,64Data de Recebimento das Informações:11/08/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Não 0,000,001.606,001.62.04,5427.302,00273.566,042,038%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,001.302,0091.66,0822.134,00155.380,681,157%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00278,003.03.75,513.638,00400.070,862,980%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00350,001.49.17,005.950,00248.650,501,852%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00716,007.14.95,868.908,00881.892,006,569%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,001.048,001.01.28,9217.816,00167.114,081,245%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,002.754,002.47.10,5633.762,00304.977,252,272%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,001.608,001.59.75,4832.143,00266.252,641,983%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,002.378,004.52.86,7429.546,00549.555,604,094%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00642,009.97.65,007.650,001.179.936,008,789%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00190,002.18.90,582.686,00298.683,202,225%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00408,005.07.75,805.304,00657.696,004,899%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00376,003.06.64,274.760,00378.896,002,822%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0038,0054.65,73646,0093.973,620,700%
Cotas de Fundos
- Não 1.145,3587.745,71695,635.33.61,742.501,60192.953,881,437%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00374,002.40.24,204.726,00302.983,862,257%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00540,007.77.91,886.460,00918.547,406,842%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00126,0096.15,692.142,00156.623,041,167%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00280,002.89.76,903.672,00375.351,842,796%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00252,002.50.53,283.196,00311.130,602,318%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00492,003.68.99,016.188,00460.758,483,432%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00164,0082.09,842.788,00142.020,721,058%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,002.052,001.73.49,6634.884,00294.769,802,196%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,001.214,0055.60,1220.638,0097.411,360,726%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00412,003.54.23,725.372,00440.504,003,281%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00564,005.66.31,296.868,00684.670,925,100%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00278,002.58.45,093.638,00335.205,322,497%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00198,001.63.22,133.366,00275.944,682,056%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00512,005.32.60,326.528,00674.734,085,026%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00580,005.77.86,757.140,00706.645,805,264%
Cotas de Fundos
- Não 34,003.423,461.120,0011.56.12,4713.022,001.325.509,389,874%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		2.000,000,015%
Valores a pagar
Descrição: CUSTO MENSAL CBLC
Para
negociação 		90,160,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		361,880,003%
Valores a pagar
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		3.162,290,024%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		1.496,780,011%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		5.700,000,042%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		16.602,100,124%
Valores a pagar
Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (D�BITO)
Para
negociação 		98.648,900,735%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE LIVROS
Para
negociação 		69,000,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		6.033,190,045%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		2.366,310,018%