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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.641.653,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.154.453,91
13100007LIVRES32.154.453,91
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO296.317,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA296.317,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.858.136,51
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS31.858.136,51
18000009OUTROS CRÉDITOS477.523,36
18300008RENDAS A RECEBER477.523,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER119.385,01
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER358.138,35
19000008OUTROS VALORES E BENS9.676,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.676,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.676,36
30000001COMPENSAÇÃO32.654.463,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.154.453,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO32.154.453,91
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL31.858.136,51
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO296.317,40
30900008CONTROLE500.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.010,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO65.296.117,54
40000008EXIGÍVEL19.188,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.188,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.320,53
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.320,53
49900006DIVERSAS16.868,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.631,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.631,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.237,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.237,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.336.827,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.336.827,61
61100004CAPITAL SOCIAL19.726.993,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.394.216,97
61170209PESSOAS FÍSICAS2.083.433,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.310.783,42
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.667.223,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.673.937,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.673.937,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.665.726,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.079.412,05
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.217,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.217,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL350.190,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.220.905,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.220.905,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.211,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.211,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.388.300,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.388.300,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.309.134,76
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL94.624,92
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO25.214.509,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.214.509,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.163,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.763,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.631,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO39.768,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.578,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO34.925,56
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO2.264,29
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
90000003COMPENSAÇÃO 32.654.463,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.154.453,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS32.154.453,91
90900000CONTROLE 500.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.010,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO250.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO65.296.117,54