| Nome do Fundo: | LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 19.722.048/0001-31 |
| Data de Funcionamento: | 28/10/2013 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | Quantidade de cotas emitidas: | 2.566.799,00 | |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | MODAL D.T.V.M. LTDA | CNPJ do Administrador: | 05.389.174/0001-01 |
| Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6º ANDAR - PARTE, BLOCO 014- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250-040 | Telefones: | (21)3223-7700(21)3223-7746 |
| Site: | HTTPS;//MODAL.COM.BR | E-mail: | FUNDOS.MODAL@MODAL.COM.BR |
| Competência: | 01/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2020 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
| 1.1.2.3.1 | Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
| BV 592 136 Rua Baltazar da Veiga 592 - 136 Área (m2): 35,77 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,1800% | |
| TAB 133 33 Rua Tabapuã 133 - 33 Área (m2): 48,92 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,2000% | |
| JF 626 801 Rua Jaques Félix 626 - 801 Área (m2): 42,35 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,2400% | |
| QUE 70 102 Rua Queluz 70 - 102 Área (m2): 84,57 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,2700% | |
| BAT 170 13 Rua Batataes, 170 - 13 Área (m2): 101,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3100% | |
| RMG 69 101 Rua Romilda Margarida Gabriel 69 - 101 Área (m2): 84,80 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3100% | |
| LO 853 102B Alameda Lorena 853 - 102B Área (m2): 89,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3300% | |
| CAC 74 72 Rua Caconde 74 - 72 Área (m2): 100,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3400% | |
| JEL 1075 31 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1075 - 31 Área (m2): 86,62 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3600% | |
| JCA 892 23B Rua João Cachoeira 892 - 23B Área (m2): 84,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3600% | |
| FR 162 121 Alameda Franca 162 - 121 Área (m2): 113,52 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3600% | |
| CON 2801 102 Rua da Consolação 2801 - 102 Área (m2): 100,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3600% | |
| ITA 323 122 Rua Itacema, 323 - 122 Área (m2): 83,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3600% | |
| JEL 1095 63 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1095 - 63 Área (m2): 105,47 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3700% | |
| TIE 471 103 Alameda Tietê 471 - 103 Área (m2): 109,42 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3800% | |
| LO 853 23B Alameda Lorena 853 - 23B Área (m2): 89,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3800% | |
| RPB 319 14 Rua Doutor Renato Paes de Barros 319 - 107 Área (m2): 107,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3900% | |
| JEL 1601 74 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1601 - 74 Área (m2): 103,34 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,3900% | |
| CAC 74 82 Rua Caconde 74 - 82 Área (m2): 100,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4000% | |
| JML 1377 92 Rua José Maria Lisboa 1377 - 92 Área (m2): 108,30 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4100% | |
| JAU 712 101 Alameda Jaú 712 - 101 Área (m2): 119,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4100% | |
| CR 88 24 Rua Cravinhos 88 - 24 Área (m2): 85,30 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4200% | |
| JML 1377 61 Rua José Maria Lisboa 1377 - 61 Área (m2): 108,30 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4300% | |
| ML 105 64 Rua Marcos Lopes 105 - 64 Área (m2): 84,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4300% | |
| FR 917 102 Alameda Franca 917 - 102 Área (m2): 95,52 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4300% | |
| JEL 1516 24 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1516 - 24 Área (m2): 98,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4400% | |
| PG 1769 63 Rua Peixoto Gomide 1769 - 63 Área (m2): 109,42 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4400% | |
| JAU 88 54 Alameda Jaú 88 - 54 Área (m2): 130,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4400% | |
| BPA 87 81 Rua Bandeira Paulista 87 - 81 Área (m2): 96,56 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4600% | |
| CON 2801 122 Rua da Consolação 2801 - 122 Área (m2): 100,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4600% | |
| JAU 88 133 Alameda Jaú 88 - 133 Área (m2): 132,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4600% | |
| BPA 147 153 Rua Bandeira Paulista, 147 - 153 Área (m2): 98,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4600% | |
| JEL 1095 104 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1095 - 104 Área (m2): 105,47 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4700% | |
| AF 109 12 Rua Antônio Felício, 109 - 109 Área (m2): 110,95 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4800% | |
| JAU 88 73 Alameda Jaú 88 - 73 Área (m2): 132,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4800% | |
| ITA 198 51 Rua Itacema 198 - 51 Área (m2): 105,95 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4800% | |
| BC 2316 93 Rua Bela Cintra, 2316 - 93 Área (m2): 102,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4800% | |
| CLD 506 104 Rua Clodomiro Amazonas, 506 - 104 Área (m2): 70,48 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4900% | |
| JAU 1863 72 Alameda Jaú 1863 - 72 Área (m2): 114,39 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,4900% | |
| LO 853 22A Alameda Lorena 853 - 22A Área (m2): 115,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5000% | |
| ITA 198 81 Rua Itacema 198 - 81 Área (m2): 105,95 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5000% | |
| BPA 49 92 Rua Bandeira Paulista 49 - 92 Área (m2): 116,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5100% | |
| AF 109 71 Rua Antônio Felício, 109 - 71 Área (m2): 110,95 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5100% | |
| MLO 272 A154 Rua Marcos Lopes 272 - A154 Área (m2): 73,73 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5100% | |
| CAM 911 111 Alameda Campinas 911 - 111 Área (m2): 126,98 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5200% | |
| FR 1581 21 Alameda Franca 1581 - 21 Área (m2): 112,39 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5200% | |
| BPA 147 92 Rua Bandeira Paulista, 147 - 92 Área (m2): 100,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5200% | |
| CAC 49 53 Rua Caconde, 49 - 53 Área (m2): 159,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5200% | |
| JML 463 73 Rua José Maria Lisboa 463 - 73 Área (m2): 153,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5200% | |
| CON 3064 251 Rua da Consolação 3064 - 25 Área (m2): 115,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5300% | |
| BC 1642 111 Rua Bela Cintra, 1642 - 111 Área (m2): 113,87 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5300% | |
| MGD 475 23 Rua Manuel Guedes 475 - 23 Área (m2): 130,96 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5500% | |
| DMA 530 93 Rua Doutor Melo Alves 530 - 93 Área (m2): 100,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5500% | |
| BPA 292 131 Rua Bandeira Paulista, 292 - 131 Área (m2): 119,89 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5500% | |
| CB 438 92 Alameda Casa Branca 438 - 92 Área (m2): 118,70 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5700% | |
| SAR 186 82 Alameda Sarutaiá 186 - 82 Área (m2): 137,32 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5700% | |
| JEL 1601 23 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1601 - 23 Área (m2): 103,34 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5800% | |
| CON 3268 112 Rua da Consolação 3268 - 112 Área (m2): 122,78 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5800% | |
| FR 435 101 Alameda Franca 435 - 101 Área (m2): 131,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5800% | |
| HNO 131 62 Rua Hans Nobiling 131 - 62 Área (m2): 99,74 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5900% | |
| FR 435 111 Alameda Franca 435 - 111 Área (m2): 131,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,5900% | |
| MRA 976 62 Alameda Min. Rocha Azevedo 976 - 62 Área (m2): 127,96 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6000% | |
| BB 435 81 Rua Bueno Brandão, 435 - 81 Área (m2): 102,36 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6100% | |
| CPF 65 111 Rua Cap. Pinto Ferreira 65 - 111 Área (m2): 134,60 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6200% | |
| URI 171 21 Rua Urimonduba 171 - 21 Área (m2): 166,61 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6200% | |
| GUA 77 113 Rua Guarará 77 - 113 Área (m2): 122,33 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6300% | |
| FC 377 12 Alameda Fernão Cardim 377 - 12 Área (m2): 142,06 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6300% | |
| MRA 495 51 Alameda Min. Rocha Azevedo 495 - 51 Área (m2): 139,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6300% | |
| CAM 541 142 Alameda Campinas 541 - 142 Área (m2): 159,48 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6500% | |
| CON 3630 81 Rua da Consolação 3630 - 81 Área (m2): 138,35 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6500% | |
| JAU 585 62 Alameda Jaú 585 - 62 Área (m2): 158,29 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6500% | |
| CB 605 802 Alameda Casa Branca 605 - 802 Área (m2): 226,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6600% | |
| CPF 65 151 Rua Cap. Pinto Ferreira 65 - 151 Área (m2): 134,60 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6600% | |
| LO 1706 72 Alameda Lorena 1706 - 72 Área (m2): 145,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6600% | |
| TAT 95 21 Rua Tatuí 95 - 21 Área (m2): 164,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6700% | |
| BAT 483 92 Rua Batataes, 483 - 92 Área (m2): 161,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6800% | |
| PJM 758 33 Rua Padre João Manuel 758 - 33 Área (m2): 154,29 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,6900% | |
| JEL 747 112 Alameda Joaquim Eugenio de Lima 747 - 112 Área (m2): 163,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,7100% | |
| MAT 129 162 Rua da Mata 129 - 162 Área (m2): 139,73 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,7100% | |
| JML 880 22 Rua José Maria Lisboa 880 - 22 Área (m2): 151,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,7100% | |
| JF 408 11 Rua Jaques Félix 408 - 11 Área (m2): 128,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,7100% | |
| URI 111 31 Rua Urimonduba 111 - 31 Área (m2): 142,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,7100% | |
| FR 1314 52 Alameda Franca 1314 - 51 Área (m2): 175,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,7600% | |
| JF 408 122 Rua Jaques Félix 408 - 122 Área (m2): 128,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,7900% | |
| HL 999 112 Rua Haddock Lobo 999 - 112 Área (m2): 151,80 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8000% | |
| HP 26 71 Av. Hélio Pellegrino 26 - 71 Área (m2): 126,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8100% | |
| JEL 834 41 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 834 - 41 Área (m2): 184,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8100% | |
| CAC 426 91 Rua Caconde 426 - 91 Área (m2): 179,11 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8400% | |
| AF 205 42 Rua André Fernandes 205 - 42 A Área (m2): 177,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8400% | |
| ITU 745 41 Alameda Itu 745 - 41 Área (m2): 172,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8400% | |
| FR 519 71 Alameda Franca 519 - 71 Área (m2): 158,05 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8400% | |
| CAM 1497 71 Alameda Campinas 1497 - 71 Área (m2): 206,68 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8400% | |
| JAU 588 101 Alameda Jaú 588 - 101 Área (m2): 149,34 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8600% | |
| ITU 1329 71 Alameda Itu 1329 - 71 Área (m2): 195,64 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8700% | |
| JF 76 52 Rua Jaques Félix 76 - 52 Área (m2): 201,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8800% | |
| JLO 713 61 Rua João Lourenço 713 - 61 Área (m2): 161,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8800% | |
| OBR 75 21 Rua Ouro Branco 75 - 21A Área (m2): 194,28 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8800% | |
| MRA 932 71 Alameda Min. Rocha Azevedo 932 - 71 Área (m2): 191,06 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8900% | |
| JML 1055 4 Rua José Maria Lisboa 1055 - 4 Área (m2): 207,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,8900% | |
| CB 749 71 Alameda Casa Branca 749 - 71 Área (m2): 175,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,9000% | |
| BAT 453 21 Rua Batataes, 453 - 21 Área (m2): 175,84 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,9200% | |
| PED 599 50 Rua Pedroso Alvarenga 599 - 50 Área (m2): 200,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,9300% | |
| CON 3665 22 Rua da Consolação 3665 - 22 Área (m2): 203,18 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,9400% | |
| PJM 774 21 Rua Padre João Manuel 774 - 21 Área (m2): 200,96 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,9400% | |
| JML 1055 5 Rua José Maria Lisboa 1055 - 5 Área (m2): 207,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,9400% | |
| TAB 1666 42 Rua Tabapuã 1666 - 42 Área (m2): 161,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,9500% | |
| BPA 780 71 Rua Bandeira Paulista 780 - 71 Área (m2): 182,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,9500% | |
| FC 320 61 Alameda Fernão Cardim 320 - 61 Área (m2): 177,68 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,9600% | |
| BAT 362 71 Rua Batataes, 362 - 71 Área (m2): 209,84 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,9900% | |
| TAB 1666 101 Rua Tabapuã 1666 - 101 Área (m2): 161,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 0,9900% | |
| BAT 362 91 Rua Batataes, 362 - 91 Área (m2): 209,84 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,0000% | |
| JML 852 21 Rua José Maria Lisboa 852 - 21 Área (m2): 198,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,0000% | |
| JAU 1486 9 Alameda Jaú 1486 - 9 Área (m2): 239,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,0200% | |
| CAC 380 101 Rua Caconde 380 - 101 Área (m2): 229,34 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,0200% | |
| JAU 1817 61 Alameda Jaú 1817 - 61 Área (m2): 292,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,0200% | |
| JL 713 121 Rua João Lourenço 713 - 121 Área (m2): 161,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,0200% | |
| BV 473 152 Rua Baltazar da Veiga 473 - 152 Área (m2): 154,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,0400% | |
| JF 586 181 Rua Jaques Félix 586 - 181 Área (m2): 158,28 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,0500% | |
| MGD 134 91 Rua Manuel Guedes 134 - 91 Área (m2): 190,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,0800% | |
| JML 852 71 Rua José Maria Lisboa 852 - 71 Área (m2): 198,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,0800% | |
| JF 76 92 Rua Jaques Félix 76 - 92 Área (m2): 201,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,1100% | |
| MF 220 8 Rua Dr. Mario Ferraz, 220 - 8 Área (m2): 240,70 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,1200% | |
| FR 1329 101 Alameda Franca 1329 - 101 Área (m2): 208,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,1300% | |
| FR 425 401 Alameda Franca 425 - 401 Área (m2): 206,58 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,1400% | |
| INA 17 11 Rua Inajaroba 17 - 11 Área (m2): 209,98 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,1500% | |
| FR 35 10 Alameda Franca 35 - 101 Área (m2): 244,16 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,1500% | |
| RPB 188 21 Rua Dr. Renato Paes de Barros, 188 - 21 Área (m2): 217,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,1800% | |
| JF 76 61 Rua Jaques Félix 76 - 61 Área (m2): 201,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,2100% | |
| BV 130 61 Rua Baltazar da Veiga 130 - 61 Área (m2): 228,78 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,2300% | |
| JEL 1656 91 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1656 - 91 Área (m2): 278,92 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,2300% | |
| FR 35 141 Alameda Franca 35 - 14 Área (m2): 244,16 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,2400% | |
| JAU 1325 52 Alameda Jaú 1325 - 52 Área (m2): 256,54 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,2700% | |
| JL 659 161 Rua João Lourenço 695 - 161 Área (m2): 212,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,2800% | |
| CIN 63 41 Rua Cinderela 63 - 41 Área (m2): 207,04 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,3300% | |
| CB 685 101 Alameda Casa Branca 685 - 101 Área (m2): 279,41 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,4200% | |
| DLE 609 61 Rua Domingos Leme 609 - 61 Área (m2): 191,57 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,4600% | |
| PFA 639 31 Rua Prof. Filadelfo Azevedo 639 - 31 Área (m2): 261,72 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 1,5400% | |
| BB 282 81 Rua Bueno Brandão, 282 - 81 Área (m2): 292,68 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | 2,0300% |
| 1.1.2.3.2 |
|
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 414.528,83 | |
| Títulos Públicos | ||
| Títulos Privados | 24.014.901,94 | |
| Fundos de Renda Fixa | ||
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| AF 109 12 Rua Antônio Felício, 109 - 12 Área (m2): 110,95 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| BAT 170 13 Rua Batataes, 170 - 13 Área (m2): 101,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| BV 592 136 Rua Baltazar da Veiga 592 - 136 Área (m2): 35,77 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| CAC 49 53 Rua Caconde, 49 - 53 Área (m2): 159,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| CAC 74 72 Rua Caconde 74 - 72 Área (m2): 100,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| CON 2801 102 Rua da Consolação 2801 - 102 Área (m2): 100,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| FR 162 121 Alameda Franca 162 - 121 Área (m2): 113,52 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| INA 17 11 Rua Inajaroba 17 - 11 Área (m2): 209,98 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| JAU 88 54 Alameda Jaú 88 - 54 Área (m2): 130,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| JEL 1075 31 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1075 - 31 Área (m2): 86,62 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| JEL 1095 63 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1095 - 63 Área (m2): 105,47 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| JF 626 801 Rua Jaques Félix 626 - 801 Área (m2): 42,35 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| JML 463 73 Rua José Maria Lisboa 463 - 73 Área (m2): 153,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| LO 853 102B Alameda Lorena 853 - 102B Área (m2): 89,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| MF 220 8 Rua Dr. Mario Ferraz, 220 - 8 Área (m2): 240,70 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| MGD 475 23 Rua Manuel Guedes 475 - 23 Área (m2): 130,96 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| PG 1769 63 Rua Peixoto Gomide 1769 - 63 Área (m2): 109,42 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| QUE 70 102 Rua Queluz 70 - 102 Área (m2): 84,57 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| RPB 319 14 Rua Doutor Renato Paes de Barros 319 - 107 Área (m2): 107,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| TIE 471 103 Alameda Tietê 471 - 103 Área (m2): 109,42 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| MRA 932 71 Alameda Min. Rocha Azevedo 932 - 71 Área (m2): 191,06 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| JEL 834 41 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 834 - 41 Área (m2): 184,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| OBR 75 21 Rua Ouro Branco 75 - 21 Área (m2): 194,28 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| ITU 1329 71 Alameda Itu 1329 - 71 Área (m2): 195,64 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| CON 3665 22 Rua da Consolação 3665 - 22 Área (m2): 203,18 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| BAT 362 71 Rua Batataes, 362 - 71 Área (m2): 209,84 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| JML 1055 5 Rua José Maria Lisboa 1055 - 5 Área (m2): 207,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| BPA 780 71 Rua Bandeira Paulista 780 - 71 Área (m2): 182,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| JAU 1486 9 Alameda Jaú 1486 - 9 Área (m2): 239,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| JML 852 21 Rua José Maria Lisboa 852 - 21 Área (m2): 198,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda | |
| BAT 362 91 Rua Batataes, 362 - 91 Área (m2): 209,84 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | Venda |
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| JEL 747 91 Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 747 - 91 Área (m2): 178,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 09/01/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| CPF 62 124 Rua Cap. Pinto Ferreira 62 - 124 Área (m2): 97,16 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/01/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| JAU 712 41 Alameda Jaú 712 - 41 Área (m2): 119,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/01/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| TAB 1666 42 Rua Tabapuã 1666 - 42 Área (m2): 161,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 15/01/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| JAU 731 111 Alameda Jaú 731 - 111 Área (m2): 141,32 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 27/01/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| JAU 731 191 Alameda Jaú, 731 - 191 Área (m2): 141,32 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 28/01/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| FR 74 52 Alameda Franca, 74 - 52 Área (m2): 100,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 30/01/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| JEL 1601 43 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1601 - 43 Área (m2): 103,34 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 31/01/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| MGD 385 111 Rua Manuel Guedes, 385 - 111 Área (m2): 166,07 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 04/02/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| IN 532 31 Rua Inhambu 532 - 31 Área (m2): 113,74 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 05/02/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| URI 111 31 Rua Urimonduba 111 - 31 Área (m2): 142,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 10/02/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| CON 3064 251 Rua da Consolação 3064 - 25 Área (m2): 115,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 10/02/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| JCA 892 23B Rua João Cachoeira 892 - 23B Área (m2): 84,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/02/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| URI 171 21 Rua Urimonduba 171 - 21 Área (m2): 166,61 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 20/02/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| BV 473 71 Rua Baltazar da Veiga, 473 - 71 Área (m2): 154,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 21/02/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| CB 605 1102 Alameda Casa Branca, 605 - 1102 Área (m2): 226,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 21/02/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| RPB 188 21 Rua Dr. Renato Paes de Barros, 188 - 21 Área (m2): 217,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 28/02/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| BC 1642 111 Rua Bela Cintra, 1642 - 111 Área (m2): 113,87 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 03/03/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| DMA 604 102 Rua Doutor Melo Alves, 604 - 102 Área (m2): 187,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 03/03/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| ITU 285 21 Alameda Itu 285 - 21 Área (m2): 56,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 05/03/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| BB 366 61 Rua Bueno Brandão, 366 - 61 Área (m2): 153,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 16/03/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| FR 139 102 Alameda Franca 139 - 102 Área (m2): 172,36 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 18/03/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| AF 205 42 Rua André Fernandes 205 - 42 A Área (m2): 177,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 23/03/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| CAM 834 22 Alameda Campinas 834 - 22 Área (m2): 127,96 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 23/03/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| FR 850 72 Alameda Franca 850 - 72 Área (m2): 99,79 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 30/03/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN | |
| JAU 731 41 Alameda Jaú 731 - 41 Área (m2): 141,32 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 31/03/2020 Apartamento residencial pronto para venda | NaN | NaN |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 42.401.111,78 | 42.401.111,78 | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | -41.366.072,96 | -38.842.307,01 | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 559,3 | 559,3 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 1.035.598,12 | 3.559.364,07 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.214,86 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -68,87 | -97,77 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 2.145,99 | -97,77 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 1.037.744,11 | 3.559.266,3 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 182.219,38 | 182.219,38 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | ||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 182.219,38 | 182.219,38 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -78.722,73 | -79.915,47 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | |||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.500 | -1.500 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -371,44 | -329,85 | |
| (-) Auditoria independente | -57.000 | -66.028,51 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -20.829,46 | -20.829,46 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | ||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -120.000 | -120.000 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas | -493.388,96 | -493.388,96 | |
Total de outras receitas/despesas | -771.812,59 | -781.992,25 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 448.150,9 | 2.959.493,43 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 2.959.496,43 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 2.811.521,6085 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 2.811.521,6085 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | 0 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 2.811.521,6085 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |