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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL201.447.913,05
11000006DISPONIBILIDADES66.362,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS66.362,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS66.362,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS114.386.384,10
13100007LIVRES114.386.384,10
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.112.442,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.112.442,76
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL112.273.941,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS112.273.941,34
18000009OUTROS CRÉDITOS86.974.352,59
18300008RENDAS A RECEBER2.538.358,82
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER49.987,82
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.488.371,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES84.435.993,77
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.936.369,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.499.624,74
19000008OUTROS VALORES E BENS20.814,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.814,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.814,35
30000001COMPENSAÇÃO266.151.671,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS114.386.384,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO114.386.384,10
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.112.442,76
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL112.273.941,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.667.105,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.667.105,00
30430107PRÓPRIOS5.667.105,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.405.071,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.405.071,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.405.071,00
30900008CONTROLE141.693.111,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS61.300.000,00
30915055EMISSÕES30.650.000,00
30915103RESGATES29.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS80.393.111,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO467.599.585,01
40000008EXIGÍVEL7.239.299,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.239.299,85
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS146.882,45
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.291,02
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR144.591,43
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.971.668,15
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,73
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.971.667,42
49900006DIVERSAS120.749,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.255,05
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.255,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA101.494,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO101.494,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO182.414.192,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO182.414.192,55
61100004CAPITAL SOCIAL31.024.712,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO37.314.538,15
61170209PESSOAS FÍSICAS37.314.486,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS52,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.289.825,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS169.680.197,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS169.680.197,24
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO49.139,98
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.139,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS169.620.017,97
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA59.540,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.616.617,27
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL591.040,80
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.112.534,40
71580315FUTURO1.112.534,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO164.240.274,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO164.240.274,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.039,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.039,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS157.885.776,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS157.885.776,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS157.395.310,49
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,16
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA44,68
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL806.006,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.219.561,00
81550311FUTURO1.219.561,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO155.369.697,80
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO155.369.697,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS490.375,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO42.702,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.870,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO442.801,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA330.897,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO111.904,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91,08
90000003COMPENSAÇÃO 266.151.671,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS114.386.384,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS114.386.384,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.667.105,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.667.105,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.405.071,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.405.071,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.405.071,00
90900000CONTROLE 141.693.111,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE61.300.000,00
90917055EMISSÕES30.650.000,00
90917103RESGATES29.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS80.393.111,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO467.599.585,01