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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL160.927.179,94
11000006DISPONIBILIDADES39.333,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS39.333,21
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS39.333,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS160.879.157,85
13100007LIVRES160.879.157,85
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA160.879.157,85
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO85.209,55
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL100.273.800,84
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL60.520.147,46
18000009OUTROS CRÉDITOS208,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES208,78
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES208,78
19000008OUTROS VALORES E BENS8.480,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.480,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.480,10
30000001COMPENSAÇÃO167.085.566,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.879.157,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO160.879.157,85
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS160.879.157,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES206.409,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA206.409,00
30430107PRÓPRIOS206.409,00
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915055EMISSÕES3.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO328.012.746,79
40000008EXIGÍVEL44.454,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES44.454,94
49900006DIVERSAS44.454,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.221,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.221,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.233,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.233,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO153.474.893,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO153.474.893,40
61100004CAPITAL SOCIAL153.136.702,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO153.136.702,60
61170209PESSOAS FÍSICAS59.896.749,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS93.239.953,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.011.873,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.011.873,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.009.823,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.011.817,82
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.157,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.113,47
71580212TERMO18.113,47
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.975.734,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.975.734,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.050,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.050,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.604.042,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.604.042,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.463.503,74
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.307.589,93
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.452,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.406,58
81550218TERMO10.406,58
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.142.054,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.142.054,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS140.534,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.841,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.115,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO104.576,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA74.782,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO29.794,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,95
90000003COMPENSAÇÃO 167.085.566,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.879.157,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS160.879.157,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES206.409,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 206.409,00
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917055EMISSÕES3.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO328.012.746,79