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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL921.562.516,71
11000006DISPONIBILIDADES68.149,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS68.149,62
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS68.149,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.857.337,43
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.857.337,43
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.857.337,43
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.857.337,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS602.325.953,68
13100007LIVRES580.644.704,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA886.641,06
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO886.641,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL579.758.063,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS579.758.063,30
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS21.681.249,32
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA21.681.249,32
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.681.249,32
18000009OUTROS CRÉDITOS314.281.668,23
18300008RENDAS A RECEBER10.701.641,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.354.610,55
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER8.347.031,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES303.580.026,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.096,29
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS303.577.930,39
19000008OUTROS VALORES E BENS29.407,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.407,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.407,75
30000001COMPENSAÇÃO1.185.112.185,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS602.325.953,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO602.325.953,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS886.641,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL601.439.312,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.068.678,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.068.678,00
30430107PRÓPRIOS24.068.678,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES37.201.569,32
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS15.520.320,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS15.520.320,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES21.681.249,32
30900008CONTROLE521.515.984,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES102.599.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.920.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS308.475.984,44
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.106.674.702,13
40000008EXIGÍVEL914.233,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES914.233,19
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS735.443,70
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR105.200,41
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR630.243,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES105.899,32
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR329,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES105.570,00
49900006DIVERSAS72.890,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.792,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.792,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA40.098,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO40.098,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO906.118.714,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO906.118.714,92
61100004CAPITAL SOCIAL556.934.952,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.085,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.085,08
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS556.942.037,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS594.357.759,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS594.357.759,89
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO955.839,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS955.839,64
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ224.580,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS224.580,22
71410100POSIÇÃO BANCADA224.580,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS593.023.619,52
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA39.985,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.681.180,54
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.567.833,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.526.350,00
71580315FUTURO4.526.350,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO565.208.269,59
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO565.208.269,59
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS153.720,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS153.720,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS579.828.191,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS579.828.191,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES68.581,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.581,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS579.375.690,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.338.633,47
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.697.868,08
81550311FUTURO4.697.868,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO573.339.188,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO573.339.188,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS380.165,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO181.659,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.068,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO194.437,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA144.856,09
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO49.581,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.753,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.753,21
90000003COMPENSAÇÃO 1.185.112.185,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS602.325.953,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS602.325.953,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.068.678,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.068.678,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 37.201.569,32
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS15.520.320,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO15.520.320,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES21.681.249,32
90900000CONTROLE 521.515.984,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES102.599.999,99
90917158CIRCULAÇÃO3.920.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS308.475.984,44
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.106.674.702,13