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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.567.092,34
11000006DISPONIBILIDADES32.452,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS32.452,54
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS32.452,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.211.473,90
13100007LIVRES8.129.522,09
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA68.105,73
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO68.105,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.061.416,36
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.061.416,36
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS81.951,81
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA81.951,81
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL81.951,81
18000009OUTROS CRÉDITOS6.317.049,37
18300008RENDAS A RECEBER193.668,71
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER65.592,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER128.076,25
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.123.380,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES73,19
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.123.307,47
19000008OUTROS VALORES E BENS6.116,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.116,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.116,53
30000001COMPENSAÇÃO21.138.726,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.211.473,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.211.473,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS68.105,73
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.143.368,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES580.814,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA580.814,00
30430107PRÓPRIOS580.814,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES348.925,81
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS266.974,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS266.974,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES81.951,81
30900008CONTROLE11.997.512,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.397.512,94
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO35.705.818,99
40000008EXIGÍVEL34.303,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.303,94
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS17.566,39
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.461,47
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR13.104,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.114,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.114,00
49900006DIVERSAS14.623,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.536,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.536,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.087,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.087,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61100004CAPITAL SOCIAL6.288.148,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.288.148,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.288.148,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.114.013,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.114.013,39
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO37.862,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.862,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.074.639,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.110,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL281.581,41
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.945,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS82.649,60
71580315FUTURO82.649,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.699.352,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.699.352,74
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.511,28
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.511,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.000.822,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.000.822,99
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.504,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.504,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.960.244,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,63
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.655,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS86.238,80
81550311FUTURO86.238,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.860.349,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.860.349,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.069,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.056,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.693,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.319,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.975,69
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.343,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,64
90000003COMPENSAÇÃO 21.138.726,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.211.473,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.211.473,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES580.814,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 580.814,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 348.925,81
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS266.974,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO266.974,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES81.951,81
90900000CONTROLE 11.997.512,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.397.512,94
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO35.705.818,99