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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.290.431,27
11000006DISPONIBILIDADES44.003,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS44.003,81
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS44.003,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.023.628,46
13100007LIVRES13.854.848,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA102.209,83
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO102.209,83
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.752.638,96
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.752.638,96
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS168.779,67
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA168.779,67
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL168.779,67
18000009OUTROS CRÉDITOS9.215.675,43
18300008RENDAS A RECEBER243.646,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER58.869,57
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER184.776,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.972.029,14
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES85,73
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.971.943,41
19000008OUTROS VALORES E BENS7.123,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.123,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.123,57
30000001COMPENSAÇÃO32.694.916,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.023.628,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.023.628,46
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS102.209,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.921.418,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES645.821,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA645.821,00
30430107PRÓPRIOS645.821,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES515.845,87
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS347.066,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS347.066,20
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES168.779,67
30900008CONTROLE17.509.621,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.400.000,00
30915055EMISSÕES4.200.000,00
30915103RESGATES3.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS9.109.621,08
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO55.985.347,68
40000008EXIGÍVEL41.836,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES41.836,87
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS18.842,95
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.904,15
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR14.938,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.748,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.748,20
49900006DIVERSAS20.245,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.042,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.042,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.203,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.203,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.683.390,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.683.390,00
61100004CAPITAL SOCIAL1.615.858,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.615.858,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.615.858,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.282.877,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.282.877,09
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO25.136,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.136,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.257.655,30
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.198,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL461.224,04
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.879,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS93.287,60
71580315FUTURO93.287,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.690.066,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.690.066,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS84,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS84,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.717.672,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.717.672,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.648.956,04
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,18
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.519,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS96.713,40
81550311FUTURO96.713,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.549.722,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.549.722,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.624,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.371,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.717,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO38.536,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.568,86
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.967,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS92,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS92,14
90000003COMPENSAÇÃO 32.694.916,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.023.628,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.023.628,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES645.821,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 645.821,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 515.845,87
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS347.066,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO347.066,20
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES168.779,67
90900000CONTROLE 17.509.621,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.400.000,00
90917055EMISSÕES4.200.000,00
90917103RESGATES3.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS9.109.621,08
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO55.985.347,68