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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL719.794.169,06
11000006DISPONIBILIDADES21.349,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS21.349,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS21.349,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS719.742.557,95
13100007LIVRES719.742.557,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA719.742.557,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO425.766,90
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL509.872.120,37
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL209.444.670,68
18000009OUTROS CRÉDITOS853,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES853,57
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES853,57
19000008OUTROS VALORES E BENS29.407,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.407,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.407,75
30000001COMPENSAÇÃO737.428.780,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS719.742.557,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO719.742.557,95
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS719.742.557,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES886.223,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA886.223,00
30430107PRÓPRIOS886.223,00
30900008CONTROLE16.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.800.000,00
30915055EMISSÕES8.400.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.457.222.950,01
40000008EXIGÍVEL157.494,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES157.494,06
49900006DIVERSAS157.494,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR47.231,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.231,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA110.262,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO110.262,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO679.152.315,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO679.152.315,40
61100004CAPITAL SOCIAL585.040.454,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO585.040.454,60
61170209PESSOAS FÍSICAS460.346.256,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS124.694.198,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS78.585.497,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS78.585.497,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.584.763,29
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA30.356.557,69
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.539,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS113.343,60
71580212TERMO113.343,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO48.112.322,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO48.112.322,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS734,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS734,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.101.137,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.101.137,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.496.869,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.540.914,79
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.872,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS93.307,10
81550218TERMO93.307,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO35.847.775,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO35.847.775,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS604.260,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO164.015,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.335,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO436.910,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA338.336,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO98.574,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7,36
90000003COMPENSAÇÃO 737.428.780,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS719.742.557,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS719.742.557,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES886.223,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 886.223,00
90900000CONTROLE 16.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.800.000,00
90917055EMISSÕES8.400.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.457.222.950,01