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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL625.398.095,49
11000006DISPONIBILIDADES60.156,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.156,75
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.156,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS625.307.920,59
13100007LIVRES625.307.920,59
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA625.307.920,59
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO119.237,59
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL625.188.683,00
18000009OUTROS CRÉDITOS610,40
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES610,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES610,40
19000008OUTROS VALORES E BENS29.407,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.407,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.407,75
30000001COMPENSAÇÃO678.460.421,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS625.307.920,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO625.307.920,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS625.307.920,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES152.501,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA152.501,00
30430107PRÓPRIOS152.501,00
30900008CONTROLE53.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53.000.000,00
30915055EMISSÕES26.500.000,00
30915103RESGATES21.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.303.858.517,08
40000008EXIGÍVEL163.243,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES163.243,49
49900006DIVERSAS163.243,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.409,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.409,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA123.833,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO123.833,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO598.225.488,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO598.225.488,60
61100004CAPITAL SOCIAL579.401.028,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO579.401.028,80
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS579.017.029,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS277.614.853,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS277.614.853,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS277.613.238,58
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA137.369.642,08
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12.547,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS184.978,02
71580212TERMO184.978,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO140.046.070,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO140.046.070,72
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.614,83
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.614,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS250.605.490,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS250.605.490,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS250.000.237,13
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA126.957.780,36
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.002,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS596.043,98
81550218TERMO596.043,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO122.444.409,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO122.444.409,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS605.249,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO140.097,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.366,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO461.784,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA343.257,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO118.526,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,81
90000003COMPENSAÇÃO 678.460.421,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS625.307.920,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS625.307.920,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES152.501,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 152.501,00
90900000CONTROLE 53.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53.000.000,00
90917055EMISSÕES26.500.000,00
90917103RESGATES21.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.303.858.517,08