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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.452.127.633,11
11000006DISPONIBILIDADES84.175,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS84.175,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS84.175,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.452.009.366,10
13100007LIVRES2.452.009.366,10
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.452.009.366,10
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO613.369,54
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.451.395.996,56
18000009OUTROS CRÉDITOS1.998,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.998,24
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.998,24
19000008OUTROS VALORES E BENS32.093,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.093,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.093,19
30000001COMPENSAÇÃO2.560.789.945,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.452.009.366,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.452.009.366,10
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.452.009.366,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES580.579,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA580.579,00
30430107PRÓPRIOS580.579,00
30900008CONTROLE108.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS108.200.000,00
30915055EMISSÕES54.100.000,00
30915103RESGATES30.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.012.917.578,21
40000008EXIGÍVEL613.734,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES613.734,61
49900006DIVERSAS613.734,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR123.830,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS123.830,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA489.904,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO489.904,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.360.184.808,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.360.184.808,60
61100004CAPITAL SOCIAL786.121.986,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO786.121.986,65
61170209PESSOAS FÍSICAS529.180.618,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS256.941.368,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS315.133.470,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS315.133.470,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS315.131.229,79
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA93.886.350,87
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA141.071,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS155.343,02
71580212TERMO155.343,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO220.948.464,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO220.948.464,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.240,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.240,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS223.804.380,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS223.804.380,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,53
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,80
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS221.362.232,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA24.822.482,62
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.683,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.665.220,77
81550218TERMO1.665.220,77
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO194.859.846,12
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO194.859.846,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.442.136,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO595.999,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.335,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.842.801,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.373.687,43
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO469.114,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8,77
90000003COMPENSAÇÃO 2.560.789.945,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.452.009.366,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.452.009.366,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES580.579,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 580.579,00
90900000CONTROLE 108.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE108.200.000,00
90917055EMISSÕES54.100.000,00
90917103RESGATES30.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO23.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.012.917.578,21