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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.266.966,54
11000006DISPONIBILIDADES41.526,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS27.655,44
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS27.655,44
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.871,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.871,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.205.174,30
13100007LIVRES8.205.174,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.205.174,30
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.205.174,30
19000008OUTROS VALORES E BENS20.265,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.265,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.265,47
30000001COMPENSAÇÃO9.034.066,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.205.174,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.205.174,30
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.205.174,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES28.892,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA28.892,00
30430107PRÓPRIOS28.892,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.301.032,84
40000008EXIGÍVEL58.240,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES58.240,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.508,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR9.508,98
49900006DIVERSAS48.731,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.342,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.342,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.417,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.417,65
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS971,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.047.797,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.047.797,82
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS237.034,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS237.034,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.815.301,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.815.301,73
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.732.635,61
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.732.635,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.082.657,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA90,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.410,50
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.732,63
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.066.423,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.066.423,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8,52
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.654.373,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.654.373,66
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.867.621,42
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.867.621,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.707.925,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL168,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.707.733,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.707.733,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.820,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO37.696,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.319,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.052,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.403,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.648,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.753,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,67
90000003COMPENSAÇÃO 9.034.066,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.205.174,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.205.174,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES28.892,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 28.892,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.301.032,84