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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL85.783.962,84
11000006DISPONIBILIDADES58.667,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS58.667,93
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS58.667,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.926.508,48
13100007LIVRES49.926.508,48
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.447.279,32
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.447.279,32
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.479.229,16
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS48.479.229,16
18000009OUTROS CRÉDITOS35.788.531,48
18300008RENDAS A RECEBER1.429.909,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER435.137,39
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER994.771,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.358.622,21
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES716,90
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.357.905,31
19000008OUTROS VALORES E BENS10.254,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.254,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.254,95
30000001COMPENSAÇÃO94.440.499,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.926.508,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO49.926.508,48
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.447.279,32
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL48.479.229,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.968.543,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.968.543,00
30430107PRÓPRIOS2.968.543,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.749.832,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.749.832,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.749.832,20
30900008CONTROLE38.795.615,96
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.067.364,00
30915055EMISSÕES2.033.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.633.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS34.728.251,96
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO180.224.462,48
40000008EXIGÍVEL201.850,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES201.850,21
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS101.750,12
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR29.207,83
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR72.542,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.887,73
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,73
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21.887,00
49900006DIVERSAS78.212,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR41.598,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.598,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.614,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.614,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.450.877,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.450.877,91
61100004CAPITAL SOCIAL83.771.207,13
61170003COTAS DE INVESTIMENTO83.771.207,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS83.771.207,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS50.129.778,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS50.129.778,59
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO136.812,25
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS136.812,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.992.657,56
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA43.808,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL938.111,84
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL77.481,02
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS647.429,20
71580315FUTURO647.429,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO48.285.823,12
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO48.285.823,12
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS308,78
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS308,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS49.998.543,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS49.998.543,87
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.336.722,81
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.336.722,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.430.124,76
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,42
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA85,52
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL268.275,01
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS721.346,80
81550311FUTURO721.346,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO47.440.416,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO47.440.416,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS231.007,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO62.630,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.581,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO135.795,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA97.955,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO37.839,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS689,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS689,29
90000003COMPENSAÇÃO 94.440.499,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.926.508,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS49.926.508,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.968.543,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.968.543,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.749.832,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.749.832,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.749.832,20
90900000CONTROLE 38.795.615,96
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.067.364,00
90917055EMISSÕES2.033.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.633.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS34.728.251,96
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO180.224.462,48