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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.256.527,84
11000006DISPONIBILIDADES24.754,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS24.754,60
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS24.754,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.791.257,05
13100007LIVRES4.791.257,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA34.070,51
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.070,51
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.757.186,54
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.714.602,17
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.042.584,37
18000009OUTROS CRÉDITOS4.434.399,66
18300008RENDAS A RECEBER84.500,08
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER21.911,26
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER62.588,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.349.899,58
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES19.775,66
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.330.123,92
19000008OUTROS VALORES E BENS6.116,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.116,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.116,53
30000001COMPENSAÇÃO10.218.475,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.791.257,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.791.257,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS34.070,51
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.757.186,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES214.221,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA214.221,00
30430107PRÓPRIOS214.221,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES133.487,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS133.487,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS133.487,00
30900008CONTROLE5.079.510,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.411.160,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.475.003,17
40000008EXIGÍVEL30.627,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.627,65
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS6.205,63
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.032,22
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR5.173,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.725,46
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR601,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.124,20
49900006DIVERSAS3.696,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.917,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.917,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA778,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO778,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.833,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.833,31
61100004CAPITAL SOCIAL9.241.232,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.241.232,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.241.232,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.377.270,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.377.270,93
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO15.989,96
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.989,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.361.171,46
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.548,00
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL193.932,23
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.649,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.378,20
71580315FUTURO35.378,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.112.663,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.112.663,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS109,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS109,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.930.204,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.930.204,05
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.891.250,43
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8,52
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.570,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37.090,40
81550311FUTURO37.090,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.829.581,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.829.581,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.483,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.420,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.845,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.217,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.532,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO685,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS469,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS469,99
90000003COMPENSAÇÃO 10.218.475,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.791.257,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.791.257,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES214.221,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 214.221,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 133.487,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS133.487,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO133.487,00
90900000CONTROLE 5.079.510,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.411.160,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.475.003,17