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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.074.438.483,56
11000006DISPONIBILIDADES50.241,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS50.241,24
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS50.241,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.074.356.108,38
13100007LIVRES2.667.810.635,18
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.667.810.635,18
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.667.810.635,18
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS406.545.473,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA406.545.473,20
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL406.545.473,20
18000009OUTROS CRÉDITOS2.726,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.726,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.726,19
19000008OUTROS VALORES E BENS29.407,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.407,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.407,75
30000001COMPENSAÇÃO6.661.597.809,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.074.356.108,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.074.356.108,38
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.074.356.108,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES180.368,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA180.368,00
30430107PRÓPRIOS180.368,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.465.161.333,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.058.615.860,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.058.615.860,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES406.545.473,20
30900008CONTROLE121.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS121.900.000,00
30915055EMISSÕES60.950.000,00
30915103RESGATES6.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.736.036.293,14
40000008EXIGÍVEL11.627.399,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.627.399,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.622.361,42
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR167,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.622.194,22
49900006DIVERSAS1.005.037,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR397.357,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS397.357,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA607.679,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO607.679,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.604.421.699,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.604.421.699,00
61100004CAPITAL SOCIAL2.640.837.388,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.640.837.388,02
61170209PESSOAS FÍSICAS1.054.062.663,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.586.774.724,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.037.877.329,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.037.877.329,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO116,52
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR116,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.037.874.481,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA187.222.633,55
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.955,74
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS849.518.962,75
71580212TERMO345.634,39
71580315FUTURO849.173.328,36
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.130.929,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.130.929,69
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.731,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.731,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS579.487.943,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS579.487.943,95
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO73,59
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR73,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS576.800.227,58
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA73.326.846,16
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.625,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS502.560.431,97
81550218TERMO172.896,32
81550311FUTURO502.387.535,65
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO911.324,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO911.324,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.686.687,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO820.575,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS38.098,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.828.014,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA332.366,16
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.495.647,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS954,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS954,85
90000003COMPENSAÇÃO 6.661.597.809,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.074.356.108,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.074.356.108,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES180.368,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 180.368,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.465.161.333,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.058.615.860,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.058.615.860,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES406.545.473,20
90900000CONTROLE 121.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE121.900.000,00
90917055EMISSÕES60.950.000,00
90917103RESGATES6.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO54.450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.736.036.293,14