Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.057.407.700,83
11000006DISPONIBILIDADES35.425,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS35.425,46
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS35.425,46
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.375.396,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.375.396,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.375.396,94
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.375.396,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS648.582.289,37
13100007LIVRES643.438.226,75
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.930.566,99
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.930.566,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL640.507.659,76
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS640.507.659,76
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.144.062,62
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.144.062,62
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.144.062,62
18000009OUTROS CRÉDITOS406.385.181,31
18300008RENDAS A RECEBER18.686.963,65
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.450.516,02
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER13.236.447,63
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES387.698.217,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.325.260,57
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS382.372.957,09
19000008OUTROS VALORES E BENS29.407,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.407,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.407,75
30000001COMPENSAÇÃO1.187.492.019,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS648.582.289,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO648.582.289,37
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS8.074.629,61
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL640.507.659,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES39.624.830,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA39.624.830,00
30430107PRÓPRIOS39.624.830,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.076.382,62
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS26.932.320,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS26.932.320,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.144.062,62
30900008CONTROLE467.208.517,58
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS80.200.000,00
30915055EMISSÕES40.100.000,00
30915103RESGATES29.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS387.008.517,58
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.244.899.720,40
40000008EXIGÍVEL7.669.211,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.669.211,03
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.647.442,41
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR463.416,68
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.184.025,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.502.449,72
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR21,42
49521007COTAS A EMITIR5.320.358,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES182.070,00
49900006DIVERSAS519.318,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR48.778,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.778,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA470.540,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO470.540,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.014.666.341,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.014.666.341,72
61100004CAPITAL SOCIAL709.708.876,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO709.708.876,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS709.708.876,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS581.492.696,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS581.492.696,86
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.412.225,53
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.412.225,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ124.647,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS124.647,01
71410100POSIÇÃO BANCADA124.647,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS579.942.016,46
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA343.772,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.745.033,57
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA37,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.188.820,72
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.023.600,00
71580315FUTURO8.023.600,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO539.640.752,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO539.640.752,33
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.807,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.807,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS546.420.548,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS546.420.548,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS544.410.859,97
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,89
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA66,56
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.063.335,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.669.910,00
81550311FUTURO8.669.910,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO531.677.546,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO531.677.546,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.003.859,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO290.640,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.373,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.706.845,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.202.383,67
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO504.462,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.829,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.829,40
90000003COMPENSAÇÃO 1.187.492.019,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS648.582.289,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS648.582.289,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES39.624.830,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 39.624.830,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 32.076.382,62
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS26.932.320,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO26.932.320,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.144.062,62
90900000CONTROLE 467.208.517,58
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE80.200.000,00
90917055EMISSÕES40.100.000,00
90917103RESGATES29.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS387.008.517,58
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.244.899.720,40