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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.801.988,00
11000006DISPONIBILIDADES39.179,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS39.179,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS39.179,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.979.403,75
13100007LIVRES15.979.403,75
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA102.128,19
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO102.128,19
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.877.275,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.877.275,56
18000009OUTROS CRÉDITOS11.776.281,61
18300008RENDAS A RECEBER3.648,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER514,12
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.134,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.772.633,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES128,97
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.772.504,43
19000008OUTROS VALORES E BENS7.123,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.123,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.123,57
30000001COMPENSAÇÃO44.971.802,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.979.403,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.979.403,75
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS102.128,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.877.275,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES949.913,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA949.913,00
30430107PRÓPRIOS949.913,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES133.487,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS133.487,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS133.487,00
30900008CONTROLE27.908.999,07
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.100.000,00
30915055EMISSÕES8.050.000,00
30915103RESGATES7.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS11.808.999,07
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO72.773.790,82
40000008EXIGÍVEL15.392,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.392,35
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS67,41
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4,86
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR62,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.057,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.057,00
49900006DIVERSAS14.267,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.788,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.788,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.479,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.479,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.919.576,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.919.576,90
61100004CAPITAL SOCIAL23.287.504,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.287.504,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.287.504,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.873.007,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.873.007,33
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO21.819,47
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.819,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.851.054,72
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.661,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL193.609,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL363.889,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS67.146,20
71580315FUTURO67.146,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO18.219.747,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.219.747,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS133,14
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS133,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.005.988,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.005.988,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.953.821,01
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,81
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,31
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.090,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS76.387,00
81550311FUTURO76.387,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19.867.333,79
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.867.333,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.060,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.195,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.107,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO38.757,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.666,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.090,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS107,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS107,15
90000003COMPENSAÇÃO 44.971.802,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.979.403,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.979.403,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES949.913,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 949.913,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 133.487,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS133.487,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO133.487,00
90900000CONTROLE 27.908.999,07
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.100.000,00
90917055EMISSÕES8.050.000,00
90917103RESGATES7.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS11.808.999,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO72.773.790,82