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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.236.783.353,75
11000006DISPONIBILIDADES1.098.151,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS51.189,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS51.189,79
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.046.961,69
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.046.961,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.213.374.017,86
13100007LIVRES1.213.374.017,86
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA22.290.819,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22.290.819,95
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.191.083.197,91
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.191.083.197,91
18000009OUTROS CRÉDITOS22.289.700,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.289.700,92
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES22.289.700,92
19000008OUTROS VALORES E BENS21.483,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.483,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.483,49
30000001COMPENSAÇÃO1.243.352.692,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.213.374.017,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.213.374.017,86
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS22.290.819,95
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.191.083.197,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES673.091,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA673.091,00
30430107PRÓPRIOS673.091,00
30900008CONTROLE29.305.584,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.305.584,00
30915055EMISSÕES14.652.792,00
30915103RESGATES3.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.752.792,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.480.136.046,61
40000008EXIGÍVEL45.479.403,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.479.403,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44.541.757,06
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR282.705,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES44.259.051,49
49900006DIVERSAS937.646,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR714.708,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS714.708,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA222.938,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO222.938,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO934.947.604,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO934.947.604,59
61100004CAPITAL SOCIAL810.996.728,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO810.996.728,65
61170209PESSOAS FÍSICAS725.695.834,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS85.300.894,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS123.950.875,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS123.950.875,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.466.031.236,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.465.868.033,84
71300007RENDAS DE CÂMBIO222.938.733,54
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR222.938.733,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.242.663.801,71
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA149.236,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL540.830,12
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.949,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.875.294,19
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.236.096.491,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.236.096.491,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS265.498,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS265.498,59
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS163.202,39
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS163.202,39
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS163.202,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.209.674.890,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.209.674.890,98
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO232.415.609,76
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR232.415.609,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS975.703.120,44
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA134.584,55
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA780,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.172.279,75
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO973.395.475,71
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO973.395.475,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.554.267,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO544.017,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.572,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO805.865,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA593.010,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO212.854,45
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA58.784,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS143.027,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.892,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.892,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.243.352.692,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.213.374.017,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.213.374.017,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES673.091,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 673.091,00
90900000CONTROLE 29.305.584,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.305.584,00
90917055EMISSÕES14.652.792,00
90917103RESGATES3.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.752.792,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.480.136.046,61