Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.398.025.353,46
11000006DISPONIBILIDADES288.383,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS288.383,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS288.383,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.015.254,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.015.254,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA8.015.254,81
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL8.015.254,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.727.999.178,58
13100007LIVRES1.727.999.178,58
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.403.117,47
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.403.117,47
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.722.596.061,11
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.722.596.061,11
18000009OUTROS CRÉDITOS1.661.690.443,59
18300008RENDAS A RECEBER33.023.119,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.478.266,98
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER25.544.852,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.628.667.323,91
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES36.472.701,96
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.592.194.621,95
19000008OUTROS VALORES E BENS32.093,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.093,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.093,19
30000001COMPENSAÇÃO4.465.383.635,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.727.999.178,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.727.999.178,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.403.117,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.722.596.061,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES76.312.362,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA76.312.362,00
30430107PRÓPRIOS76.312.362,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.689.142,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS42.689.142,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS42.689.142,60
30900008CONTROLE2.618.382.951,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS996.900.000,00
30915055EMISSÕES498.450.000,00
30915103RESGATES473.849.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.600.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.621.482.951,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.863.408.988,48
40000008EXIGÍVEL40.560.166,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.560.166,51
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.383.708,86
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR598.374,93
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.785.333,93
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.804.480,78
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.515,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES36.802.965,46
49900006DIVERSAS371.976,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR83.195,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.195,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA288.781,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO288.781,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.320.074.389,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.320.074.389,73
61100004CAPITAL SOCIAL1.860.749.558,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.860.749.558,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.860.749.558,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.678.616.308,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.678.616.308,81
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.391.508,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.391.508,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ283.183,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS283.183,23
71410100POSIÇÃO BANCADA283.183,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.673.940.895,53
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA242.958,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.158.818,26
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.057.035,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.372.718,60
71580315FUTURO11.372.718,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.598.109.364,76
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.598.109.364,76
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS721,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS721,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.641.225.511,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.641.225.511,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.639.727.432,32
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,69
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.253.977,80
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.887.770,80
81550311FUTURO11.887.770,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.618.585.683,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.618.585.683,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.437.841,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO405.238,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.849,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.026.753,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA763.226,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO263.527,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.237,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.237,48
90000003COMPENSAÇÃO 4.465.383.635,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.727.999.178,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.727.999.178,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES76.312.362,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 76.312.362,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 42.689.142,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS42.689.142,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO42.689.142,60
90900000CONTROLE 2.618.382.951,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE996.900.000,00
90917055EMISSÕES498.450.000,00
90917103RESGATES473.849.736,00
90917158CIRCULAÇÃO24.600.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.621.482.951,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.863.408.988,48