Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.762.124.547,46
11000006DISPONIBILIDADES310.906,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS310.906,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS310.906,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.761.778.737,27
13100007LIVRES2.761.778.737,27
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.761.778.737,27
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO545.267,96
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.761.233.469,31
18000009OUTROS CRÉDITOS2.810,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.810,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.810,96
19000008OUTROS VALORES E BENS32.093,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.093,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.093,19
30000001COMPENSAÇÃO2.819.405.990,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.761.778.737,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.761.778.737,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.761.778.737,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES627.253,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA627.253,00
30430107PRÓPRIOS627.253,00
30900008CONTROLE57.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS57.000.000,00
30915055EMISSÕES28.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO28.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.581.530.537,73
40000008EXIGÍVEL577.432,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES577.432,46
49900006DIVERSAS577.432,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR150.812,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS150.812,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA426.620,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO426.620,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.687.719.137,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.687.719.137,40
61100004CAPITAL SOCIAL2.482.380.963,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.482.380.963,98
61170209PESSOAS FÍSICAS1.870.087.594,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS612.293.369,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS210.708.937,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS210.708.937,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS210.705.953,08
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA113.246.063,43
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA162.102,90
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS929.089,77
71580212TERMO929.089,77
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO96.368.696,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO96.368.696,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.984,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.984,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS136.880.960,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS136.880.960,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS134.756.578,67
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.358.009,96
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.190,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.469.869,72
81550218TERMO2.469.869,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO113.921.508,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO113.921.508,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.124.367,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO525.167,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.289,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.595.911,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.214.214,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO381.696,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13,42
90000003COMPENSAÇÃO 2.819.405.990,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.761.778.737,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.761.778.737,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES627.253,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 627.253,00
90900000CONTROLE 57.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE57.000.000,00
90917055EMISSÕES28.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO28.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.581.530.537,73