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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL181.575.196,40
11000006DISPONIBILIDADES60.965,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.965,09
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.965,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.174.677,44
13100007LIVRES117.174.677,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA442.839,82
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO442.839,82
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.731.837,62
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS116.731.837,62
18000009OUTROS CRÉDITOS64.324.000,74
18300008RENDAS A RECEBER1.039.813,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER341.203,54
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER698.609,98
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES63.284.187,22
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES579,66
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.283.607,56
19000008OUTROS VALORES E BENS15.553,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.553,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.553,13
30000001COMPENSAÇÃO317.003.919,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS117.174.677,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO117.174.677,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS442.839,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL116.731.837,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.702.423,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.702.423,00
30430107PRÓPRIOS10.702.423,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.334.870,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.334.870,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.334.870,00
30900008CONTROLE187.791.948,81
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS123.200.000,00
30915055EMISSÕES61.600.000,00
30915103RESGATES58.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS64.591.948,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO498.579.115,65
40000008EXIGÍVEL186.141,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES186.141,60
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS77.938,86
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR28.427,87
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR49.510,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.345,86
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,46
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.344,40
49900006DIVERSAS97.856,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.710,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.710,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA86.146,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO86.146,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO169.436.065,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO169.436.065,39
61100004CAPITAL SOCIAL381.593.518,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO381.593.518,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS381.593.518,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS137.913.428,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS137.913.428,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO331.434,23
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS331.434,23
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.094,55
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.094,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS137.561.790,89
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA30.050,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.647.399,07
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL602.989,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS432.301,00
71580315FUTURO432.301,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO133.849.037,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO133.849.037,87
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS16.108,65
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS16.108,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS125.960.438,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS125.960.438,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS125.578.972,11
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,22
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA49,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.030.492,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS439.428,60
81550311FUTURO439.428,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO124.108.999,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO124.108.999,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS380.880,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.544,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.387,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO301.948,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA208.365,11
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO93.583,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS586,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS586,36
90000003COMPENSAÇÃO 317.003.919,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS117.174.677,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS117.174.677,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.702.423,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.702.423,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.334.870,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.334.870,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.334.870,00
90900000CONTROLE 187.791.948,81
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE123.200.000,00
90917055EMISSÕES61.600.000,00
90917103RESGATES58.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS64.591.948,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO498.579.115,65