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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 13.78.95.42,64 | 3.718,00 | | 63.395.598,30 | 7,968%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 6.71.70.22,85 | 1.809,00 | | 30.845.526,86 | 3,877%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 21.81.47.47,77 | 5.891,00 | | 100.393.874,59 | 12,618%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.108,00 | 18.72.98.99,46 | 5.044,00 | | 85.925.839,06 | 10,800%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 786,00 | 13.28.79.72,98 | 3.418,00 | | 58.200.810,11 | 7,315%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 11.99.99.57,33 | 2.902,00 | | 49.377.437,18 | 6,206%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 13.99.57.76,43 | 3.804,00 | | 64.649.897,36 | 8,126%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 12.58.49.15,48 | 3.402,00 | | 57.768.738,97 | 7,261%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 10.36.75.90,07 | 2.807,00 | | 47.615.044,06 | 5,985%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 7.72.31.63,59 | 2.086,00 | | 35.374.965,23 | 4,446%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 8.44.42.71,39 | 2.287,00 | | 38.770.944,99 | 4,873%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 5.58.61.62,88 | 1.514,00 | | 25.668.170,95 | 3,226%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 7.40.51.53,56 | 1.931,00 | | 32.729.476,71 | 4,114%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 9.33.76.75,43 | 1.985,00 | | 33.635.916,23 | 4,228%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 4.437,00 | 17.89.50.55,86 | 17.758,00 | | 71.207.431,15 | 8,950%
|
|
|
-
|
Sim
| 9.370,02 | 1.422.419,30 | 12.238,02 | 1.85.97.58,96 | 3.059,25 | | 468.123,48 | 0,059%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: CASH COMPONENT - D�BITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 290.213,00 | 0,036%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE SLIPPAGE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.525,20 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.324,73 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.800,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.565,19 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 124.068,63 | 0,016%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.952,14 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.200,76 | 0,003%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DESPESA AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.800,00 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 208,44 | 0,000%
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