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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 435,00 | 7.340.171,80 | 349,00 | 5.94.33.26,73 | 10.371,00 | | 176.672.656,48 | 16,624%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 133,00 | 2.250.478,94 | 276,00 | 4.68.85.47,73 | 6.786,00 | | 115.550.233,67 | 10,873%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 242,00 | 4.078.271,29 | 194,00 | 3.29.98.42,63 | 5.785,00 | | 98.431.590,34 | 9,262%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 346,00 | 5.822.775,80 | 264,00 | 4.48.55.62,52 | 7.861,00 | | 133.599.591,28 | 12,571%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 295,00 | 4.960.337,55 | 235,00 | 3.98.94.92,09 | 7.011,00 | | 119.052.507,42 | 11,202%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 243,00 | 4.081.465,97 | 194,00 | 3.28.98.34,73 | 5.783,00 | | 98.096.829,87 | 9,230%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 179,00 | 3.005.627,60 | 144,00 | 2.44.12.82,37 | 4.295,00 | | 72.835.798,85 | 6,853%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 197,00 | 3.307.136,09 | 158,00 | 2.67.77.88,49 | 4.712,00 | | 79.881.370,28 | 7,516%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 132,00 | 2.216.609,38 | 105,00 | 1.77.97.28,60 | 3.125,00 | | 52.980.868,43 | 4,985%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 125,00 | 2.100.754,67 | 131,00 | 2.21.98.45,30 | 3.930,00 | | 66.611.519,54 | 6,268%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 58,00 | 976.809,96 | 1.204,00 | 20.18.15.44,87 | 2.906,00 | | 49.242.303,73 | 4,633%
|
|
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-
|
Sim
| 2.851,52 | 432.980,36 | 2.609,23 | 39.56.90,45 | 720,32 | | 110.222,25 | 0,010%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CASH COMPONENT - D�BITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 40.034,00 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.549,26 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.598,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 94.197,41 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.850,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 178.975,17 | 0,017%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.162,22 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 38.667,76 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: SLIPPAGE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.674,01 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 235,64 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.598,00 | 0,001%
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