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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
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Para
negociação
| | 777,00 | 3.453.782,54 | 0,00 | 0,00 | 9.261,00 | | 41.532.694,57 | 37,202%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
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Para
negociação
| | 116,00 | 505.166,68 | 0,00 | 0,00 | 4.736,00 | | 20.806.853,62 | 18,637%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
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Para
negociação
| | 3,00 | 13.203,99 | 139,00 | 61.15.35,59 | 8.504,00 | | 37.360.723,70 | 33,465%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
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Para
negociação
| | 1,00 | 4.335,19 | 769,00 | 3.33.41.94,44 | 2.765,00 | | 11.929.255,68 | 10,685%
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-
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Sim
| 349,82 | 53.084,19 | 232,75 | 3.52.60,34 | 243,50 | | 37.260,47 | 0,033%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.540,03 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.747,50 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.160,46 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.850,00 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.304,98 | 0,017%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.042,10 | 0,005%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.667,36 | 0,009%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 142,82 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.598,00 | 0,008%
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