Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Sim
| 183,46 | 27.828,32 | 180,05 | 2.73.28,76 | 351,70 | | 53.816,48 | 0,086%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000159 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 124.715,00 | | 62.264.626,23 | 99,808%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.266,37 | 0,010%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.322,62 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.598,00 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 13.618,18 | 0,022%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.118,18 | 0,026%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 17.224,73 | 0,028%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.486,65 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.495,26 | 0,009%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.667,36 | 0,015%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DESPESA AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.598,00 | 0,014%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.483,84 | 0,004%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 95,00 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 90.729,15 | 0,145%
|