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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 1.515,83 | 204.693,19 | 1.943,04 | 26.31.96,42 | 2.782,83 | | 379.378,31 | 0,043%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000132 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 275.814,00 | | 872.815.611,71 | 99,915%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 689.291,14 | 0,079%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 29.061,01 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.598,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 120.896,17 | 0,014%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.995,29 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 239.374,25 | 0,027%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.230,68 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.162,22 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 38.667,76 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DESPESA AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.598,00 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.421,04 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 235,64 | 0,000%
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