| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 78,920392300000 | 0,00 | 0,00 | 7892039,23 | 7888901,37 | 429 | 05/08/2025 |
| 04 | 80,301139700000 | 0,00 | 0,00 | 8030113,97 | 8027417,45 | 427 | 06/08/2025 |
| 05 | 79,362821600000 | 0,00 | 0,00 | 7936282,16 | 7934081,18 | 426 | 08/08/2025 |
| 06 | 78,538077800000 | 0,00 | 0,00 | 7853807,78 | 7849073,42 | 429 | 08/08/2025 |
| 07 | 77,456652500000 | 0,00 | 0,00 | 7745665,25 | 7741410,89 | 425 | 12/08/2025 |
| 08 | 75,759974100000 | 0,00 | 0,00 | 7575997,41 | 7570167,50 | 424 | 13/08/2025 |
| 11 | 75,651798000000 | 0,00 | 0,00 | 7565179,80 | 7559851,53 | 423 | 13/08/2025 |
| 12 | 76,412982500000 | 0,00 | 0,00 | 7641298,25 | 7636398,93 | 422 | 14/08/2025 |
| 13 | 78,103416200000 | 0,00 | 0,00 | 7810341,62 | 7805944,34 | 422 | 14/08/2025 |
| 14 | 78,251960800000 | 0,00 | 0,00 | 7825196,08 | 7821313,03 | 426 | 20/08/2025 |
| 15 | 77,968734400000 | 0,00 | 0,00 | 7796873,44 | 7793473,58 | 428 | 20/08/2025 |
| 18 | 78,580791900000 | 0,00 | 0,00 | 7858079,19 | 7855220,48 | 426 | 20/08/2025 |
| 19 | 78,504122700000 | 0,00 | 0,00 | 7850412,27 | 7848125,33 | 425 | 21/08/2025 |
| 20 | 77,627756000000 | 0,00 | 0,00 | 7762775,60 | 7757700,61 | 425 | 21/08/2025 |
| 21 | 77,436731300000 | 0,00 | 0,00 | 7743673,13 | 7738735,04 | 426 | 22/08/2025 |
| 22 | 78,981617200000 | 0,00 | 0,00 | 7898161,72 | 7893682,55 | 427 | 26/08/2025 |
| 25 | 78,870298500000 | 0,00 | 0,00 | 7887029,85 | 7883041,22 | 426 | 27/08/2025 |
| 26 | 79,023206400000 | 0,00 | 0,00 | 7902320,64 | 7898855,72 | 426 | 28/08/2025 |
| 27 | 79,415351300000 | 0,00 | 0,00 | 7941535,13 | 7938333,77 | 425 | 28/08/2025 |
| 28 | 79,710948900000 | 0,00 | 0,00 | 7971094,89 | 7968381,95 | 425 | 02/09/2025 |
| 29 | 79,303970100000 | 0,00 | 0,00 | 7930397,01 | 7928203,41 | 425 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |