| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,329104000000 | 0,00 | 0,00 | 3012669712,80 | 3064722622,99 | 2355 | 05/08/2025 |
| 04 | 56,162107000000 | 0,00 | 0,00 | 3058026726,15 | 3014624227,88 | 2380 | 06/08/2025 |
| 05 | 55,920424000000 | 0,00 | 0,00 | 3044867086,80 | 3059965403,54 | 2410 | 08/08/2025 |
| 06 | 56,355669000000 | 0,00 | 0,00 | 3068566177,05 | 3046880691,16 | 2419 | 08/08/2025 |
| 07 | 56,339392000000 | 0,00 | 0,00 | 3067679894,40 | 3070610197,91 | 2436 | 08/08/2025 |
| 08 | 56,797686000000 | 0,00 | 0,00 | 3092634002,70 | 3069791392,07 | 2446 | 13/08/2025 |
| 11 | 56,677335000000 | 11506383,00 | 0,00 | 3097416357,75 | 3106264505,97 | 2467 | 13/08/2025 |
| 12 | 57,330333000000 | 0,00 | 0,00 | 3133102698,45 | 3099623024,46 | 2490 | 14/08/2025 |
| 13 | 57,542315000000 | 0,00 | 0,00 | 3144687514,75 | 3135305255,85 | 2496 | 15/08/2025 |
| 14 | 57,604402000000 | 0,00 | 0,00 | 3148080569,30 | 3146969949,34 | 2504 | 18/08/2025 |
| 15 | 57,438745000000 | 0,00 | 8701424,76 | 3130411602,50 | 3150412482,90 | 2522 | 20/08/2025 |
| 18 | 57,459465000000 | 0,00 | 0,00 | 3131540842,50 | 3141422117,25 | 2530 | 21/08/2025 |
| 19 | 57,141425000000 | 0,00 | 0,00 | 3114207662,50 | 3134041024,01 | 2535 | 21/08/2025 |
| 20 | 57,015340000000 | 0,00 | 0,00 | 3107336030,00 | 3116631269,13 | 2551 | 22/08/2025 |
| 21 | 56,810945000000 | 0,00 | 0,00 | 3096196502,50 | 3109798379,44 | 2543 | 22/08/2025 |
| 22 | 57,690931000000 | 2797827,20 | 0,00 | 3147040286,05 | 3101489226,26 | 2556 | 26/08/2025 |
| 25 | 57,494049000000 | 0,00 | 0,00 | 3136300372,95 | 3149615955,60 | 2560 | 27/08/2025 |
| 26 | 57,758582000000 | 0,00 | 0,00 | 3150730648,10 | 3138960594,64 | 2580 | 28/08/2025 |
| 27 | 57,916282000000 | 0,00 | 0,00 | 3159333183,10 | 3153360171,60 | 2605 | 28/08/2025 |
| 28 | 58,127043000000 | 0,00 | 0,00 | 3170830195,65 | 3161982316,22 | 2617 | 02/09/2025 |
| 29 | 57,739891000000 | 0,00 | 0,00 | 3149711054,05 | 3173536752,10 | 2631 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |