| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 87,571725000000 | 0,00 | 0,00 | 8757172,55 | 5944850,13 | 3429 | 04/08/2025 |
| 04 | 87,328515000000 | 0,00 | 0,00 | 8732851,56 | 5936521,49 | 3441 | 05/08/2025 |
| 05 | 88,114162000000 | 0,00 | 0,00 | 8811416,29 | 6050355,78 | 3454 | 06/08/2025 |
| 06 | 89,428966000000 | 0,00 | 0,00 | 8942896,68 | 6098982,61 | 3433 | 07/08/2025 |
| 07 | 91,007010000000 | 0,00 | 0,00 | 9100701,01 | 6190703,73 | 3439 | 08/08/2025 |
| 08 | 90,168656000000 | 0,00 | 0,00 | 9016865,64 | 6214822,62 | 3457 | 11/08/2025 |
| 11 | 89,152696000000 | 0,00 | 0,00 | 8915269,62 | 6159382,65 | 3473 | 12/08/2025 |
| 12 | 90,466879000000 | 0,00 | 0,00 | 9046687,90 | 6217086,45 | 3482 | 13/08/2025 |
| 13 | 88,336315000000 | 4416815,75 | 0,00 | 13250447,28 | 10458141,30 | 3501 | 14/08/2025 |
| 14 | 88,344158000000 | 0,00 | 0,00 | 13251623,81 | 10364082,15 | 3495 | 15/08/2025 |
| 15 | 88,731936000000 | 0,00 | 0,00 | 13309790,51 | 10400806,68 | 3502 | 18/08/2025 |
| 18 | 90,289304000000 | 0,00 | 0,00 | 13543395,69 | 9490295,16 | 3505 | 19/08/2025 |
| 19 | 87,653609000000 | 0,00 | 0,00 | 13148041,37 | 8627079,05 | 3518 | 20/08/2025 |
| 20 | 87,456636000000 | 0,00 | 0,00 | 13118495,49 | 8697402,62 | 3536 | 21/08/2025 |
| 21 | 86,777648000000 | 0,00 | 0,00 | 13016647,25 | 8786615,54 | 3544 | 22/08/2025 |
| 22 | 90,154701000000 | 0,00 | 0,00 | 13523205,23 | 8966021,60 | 3552 | 25/08/2025 |
| 25 | 90,807113000000 | 0,00 | 0,00 | 13621066,97 | 8839801,91 | 3564 | 26/08/2025 |
| 26 | 90,309682000000 | 0,00 | 0,00 | 13546452,42 | 9024658,75 | 3554 | 27/08/2025 |
| 27 | 91,783051000000 | 0,00 | 0,00 | 13767457,72 | 9504884,15 | 3570 | 28/08/2025 |
| 28 | 94,024368000000 | 0,00 | 0,00 | 14103655,21 | 10518917,03 | 3576 | 29/08/2025 |
| 29 | 94,777431000000 | 0,00 | 0,00 | 14216614,79 | 11145047,64 | 3575 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |