| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,158228000000 | 0,00 | 0,00 | 796171080,02 | 796290415,03 | 10856 | 04/08/2025 |
| 04 | 109,212293000000 | 3276368,79 | 0,00 | 799841785,09 | 800000641,32 | 10967 | 05/08/2025 |
| 05 | 109,237942000000 | 0,00 | 0,00 | 800029627,62 | 800166478,85 | 11071 | 06/08/2025 |
| 06 | 109,299784000000 | 16394967,60 | 0,00 | 816877513,58 | 817175308,17 | 11260 | 07/08/2025 |
| 07 | 109,440653000000 | 54720326,50 | 0,00 | 872650658,57 | 873161968,97 | 11358 | 08/08/2025 |
| 08 | 109,477581000000 | 0,00 | 0,00 | 872945112,96 | 872968660,26 | 11454 | 11/08/2025 |
| 11 | 109,555713000000 | 21911142,60 | 0,00 | 895479258,52 | 895715532,92 | 11567 | 12/08/2025 |
| 12 | 109,591236000000 | 0,00 | 0,00 | 895769610,94 | 895812145,42 | 11699 | 13/08/2025 |
| 13 | 109,647559000000 | 0,00 | 0,00 | 896229984,12 | 896282110,80 | 11900 | 14/08/2025 |
| 14 | 109,714422000000 | 6582865,32 | 0,00 | 903359364,78 | 903480664,71 | 11969 | 15/08/2025 |
| 15 | 109,785491000000 | 0,00 | 0,00 | 903944533,60 | 904012392,99 | 12041 | 18/08/2025 |
| 18 | 109,807539000000 | 0,00 | 0,00 | 904126065,41 | 904203363,85 | 12101 | 19/08/2025 |
| 19 | 109,715087000000 | 0,00 | 0,00 | 903364838,66 | 903451577,70 | 12265 | 20/08/2025 |
| 20 | 109,741152000000 | 3292234,56 | 0,00 | 906871690,22 | 906999063,04 | 12343 | 21/08/2025 |
| 21 | 109,772367000000 | 6586342,02 | 0,00 | 913715980,45 | 913885199,19 | 12448 | 22/08/2025 |
| 22 | 109,897046000000 | 6593822,76 | 0,00 | 921347599,23 | 921516082,53 | 12480 | 25/08/2025 |
| 25 | 110,012577000000 | 2200251,54 | 0,00 | 924516437,43 | 924660831,20 | 12551 | 26/08/2025 |
| 26 | 110,076055000000 | 5503802,75 | 0,00 | 930553684,63 | 930740129,54 | 12632 | 27/08/2025 |
| 27 | 110,128142000000 | 0,00 | 0,00 | 930994021,85 | 931138049,56 | 12693 | 28/08/2025 |
| 28 | 110,222594000000 | 0,00 | 0,00 | 931792486,73 | 931946184,26 | 12775 | 29/08/2025 |
| 29 | 110,235084000000 | 55117542,00 | 0,00 | 987015619,18 | 987668367,44 | 12835 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |