| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 129,849176000000 | 0,00 | 0,00 | 15581901,13 | 15568910,37 | 2785 | 04/08/2025 |
| 04 | 129,630703000000 | 0,00 | 0,00 | 15555684,36 | 15543044,75 | 2784 | 05/08/2025 |
| 05 | 129,594394000000 | 0,00 | 0,00 | 15551327,29 | 15545119,23 | 2781 | 06/08/2025 |
| 06 | 129,741495000000 | 0,00 | 0,00 | 15568979,44 | 15558379,23 | 2772 | 07/08/2025 |
| 07 | 130,474357000000 | 0,00 | 0,00 | 15656922,92 | 15637987,45 | 2790 | 08/08/2025 |
| 08 | 130,903810000000 | 0,00 | 0,00 | 15708457,29 | 15691482,10 | 2787 | 11/08/2025 |
| 11 | 130,025425000000 | 0,00 | 0,00 | 15603051,01 | 15584909,31 | 2780 | 12/08/2025 |
| 12 | 129,978479000000 | 0,00 | 0,00 | 15597417,58 | 15563580,02 | 2772 | 13/08/2025 |
| 13 | 129,204882000000 | 0,00 | 0,00 | 15504585,88 | 15434060,00 | 2766 | 14/08/2025 |
| 14 | 128,035123000000 | 0,00 | 0,00 | 15364214,77 | 15294268,01 | 2772 | 15/08/2025 |
| 15 | 128,655908000000 | 0,00 | 0,00 | 15438709,05 | 15369076,56 | 2768 | 18/08/2025 |
| 18 | 129,670646000000 | 0,00 | 0,00 | 15560477,54 | 15498222,89 | 2764 | 19/08/2025 |
| 19 | 128,687553000000 | 0,00 | 0,00 | 15442506,38 | 15386198,62 | 2764 | 20/08/2025 |
| 20 | 128,126565000000 | 0,00 | 0,00 | 15375187,87 | 15319455,96 | 2755 | 21/08/2025 |
| 21 | 128,237363000000 | 0,00 | 0,00 | 15388483,62 | 15333252,53 | 2756 | 22/08/2025 |
| 22 | 131,338927000000 | 0,00 | 0,00 | 15760671,26 | 15705906,67 | 2751 | 25/08/2025 |
| 25 | 131,502886000000 | 0,00 | 0,00 | 15780346,39 | 15726015,59 | 2745 | 26/08/2025 |
| 26 | 131,887031000000 | 0,00 | 0,00 | 15826443,82 | 15843180,06 | 2737 | 27/08/2025 |
| 27 | 132,930433000000 | 0,00 | 0,00 | 15951652,06 | 15969378,36 | 2731 | 28/08/2025 |
| 28 | 134,022595000000 | 0,00 | 0,00 | 16082711,45 | 16031047,44 | 2740 | 29/08/2025 |
| 29 | 134,681606000000 | 0,00 | 0,00 | 16161792,77 | 16110888,56 | 2734 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |