| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 127,591079000000 | 0,00 | 0,00 | 625196288,48 | 625528102,39 | 31769 | 04/08/2025 |
| 04 | 128,579936000000 | 3857398,08 | 0,00 | 633899085,23 | 634233575,34 | 31866 | 05/08/2025 |
| 05 | 128,181637000000 | 0,00 | 0,00 | 631935468,74 | 632285247,25 | 31984 | 06/08/2025 |
| 06 | 128,008276000000 | 0,00 | 0,00 | 631080801,24 | 631431081,98 | 31777 | 07/08/2025 |
| 07 | 127,905592000000 | 0,00 | 0,00 | 630574570,71 | 630761299,02 | 31886 | 08/08/2025 |
| 08 | 128,336533000000 | 0,00 | 0,00 | 632699108,40 | 632894963,61 | 31938 | 11/08/2025 |
| 11 | 128,212866000000 | 2564257,32 | 0,00 | 634653687,46 | 634855364,84 | 32024 | 12/08/2025 |
| 12 | 128,462523000000 | 0,00 | 0,00 | 635889491,01 | 636095283,51 | 32113 | 13/08/2025 |
| 13 | 129,347183000000 | 0,00 | 0,00 | 640268553,42 | 640484010,70 | 32195 | 14/08/2025 |
| 14 | 129,363019000000 | 2587260,38 | 0,00 | 642934203,35 | 643155751,01 | 32261 | 15/08/2025 |
| 15 | 129,088718000000 | 2581774,36 | 0,00 | 644152704,62 | 644382721,35 | 32317 | 18/08/2025 |
| 18 | 129,967392000000 | 0,00 | 0,00 | 648537284,68 | 648781218,12 | 32395 | 19/08/2025 |
| 19 | 130,713492000000 | 2614269,84 | 0,00 | 654874596,59 | 655125658,53 | 32473 | 20/08/2025 |
| 20 | 130,047546000000 | 0,00 | 0,00 | 651538206,97 | 651802216,34 | 32494 | 21/08/2025 |
| 21 | 129,657937000000 | 0,00 | 0,00 | 649586264,08 | 649860027,71 | 32331 | 22/08/2025 |
| 22 | 130,574865000000 | 2611497,30 | 0,00 | 656791571,01 | 657070412,94 | 32392 | 25/08/2025 |
| 25 | 129,421467000000 | 0,00 | 0,00 | 650989977,39 | 651090394,21 | 32442 | 26/08/2025 |
| 26 | 130,444909000000 | 3913347,27 | 0,00 | 660051239,21 | 660155071,56 | 32509 | 27/08/2025 |
| 27 | 130,151012000000 | 2603020,24 | 0,00 | 661167140,49 | 661282770,01 | 32548 | 28/08/2025 |
| 28 | 130,230020000000 | 0,00 | 0,00 | 661568502,04 | 661889399,32 | 32594 | 29/08/2025 |
| 29 | 129,995649000000 | 0,00 | 0,00 | 660377898,66 | 660700878,32 | 32656 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |