| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,852790000000 | 0,00 | 0,00 | 547992148,44 | 547984470,59 | 1271 | 04/08/2025 |
| 04 | 14,984621000000 | 749231,05 | 0,00 | 553605279,78 | 553601672,75 | 1282 | 05/08/2025 |
| 05 | 14,891711000000 | 2978342,20 | 0,00 | 553151057,68 | 553150350,71 | 1286 | 06/08/2025 |
| 06 | 14,893161000000 | 0,00 | 0,00 | 553204937,06 | 553222146,00 | 1291 | 07/08/2025 |
| 07 | 14,845920000000 | 5196072,00 | 0,00 | 556646234,07 | 556582297,08 | 1286 | 08/08/2025 |
| 08 | 14,918962000000 | 1491896,20 | 0,00 | 560876856,08 | 560820000,01 | 1290 | 11/08/2025 |
| 11 | 14,909344000000 | 2236401,60 | 0,00 | 562751648,71 | 562699047,48 | 1292 | 12/08/2025 |
| 12 | 14,921962000000 | 0,00 | 0,00 | 563227931,38 | 563117875,93 | 1289 | 13/08/2025 |
| 13 | 14,990292000000 | 2998058,40 | 0,00 | 568805078,54 | 568761625,21 | 1286 | 14/08/2025 |
| 14 | 15,026678000000 | 0,00 | 0,00 | 570185760,49 | 570148684,11 | 1286 | 15/08/2025 |
| 15 | 14,962692000000 | 0,00 | 0,00 | 567757825,45 | 567724256,94 | 1274 | 18/08/2025 |
| 18 | 15,054713000000 | 1505471,30 | 0,00 | 572754988,38 | 572724607,24 | 1276 | 19/08/2025 |
| 19 | 15,116549000000 | 0,00 | 0,00 | 575107563,50 | 575081824,71 | 1280 | 20/08/2025 |
| 20 | 15,020662000000 | 0,00 | 0,00 | 571459534,88 | 571438341,78 | 1276 | 21/08/2025 |
| 21 | 14,972474000000 | 0,00 | 0,00 | 569626241,76 | 569609348,31 | 1278 | 22/08/2025 |
| 22 | 15,064052000000 | 0,00 | 6778823,40 | 566331482,64 | 566308298,90 | 1279 | 25/08/2025 |
| 25 | 14,955864000000 | 2243379,60 | 0,00 | 564507539,76 | 564498731,08 | 1280 | 26/08/2025 |
| 26 | 15,101739000000 | 2265260,85 | 0,00 | 572278861,53 | 572274085,44 | 1277 | 27/08/2025 |
| 27 | 15,095459000000 | 0,00 | 0,00 | 572040873,64 | 572041717,53 | 1280 | 28/08/2025 |
| 28 | 15,105712000000 | 1510571,20 | 0,00 | 573939955,90 | 573944565,62 | 1278 | 29/08/2025 |
| 29 | 15,080620000000 | 1508062,00 | 0,00 | 574494657,71 | 574496362,46 | 1279 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |