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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 07/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:17.196.530,48Data de Recebimento das Informações:08/08/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 13.393,00179.198,340,000,0040.179,00500.630,342,911%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 1.454,0033.267,520,000,004.362,0092.954,220,541%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 4.102,0044.711,800,000,0012.306,00115.799,460,673%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Não 987,009.939,090,000,002.961,0027.448,470,160%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 416,0017.097,600,000,001.248,0044.528,640,259%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 15.578,00259.841,040,000,0046.734,00725.779,024,220%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 15.847,00229.781,500,000,0047.541,00598.065,783,478%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 8.371,00183.408,610,000,0025.113,00494.726,102,877%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 4.477,0064.244,950,000,0013.431,00179.975,401,047%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 1.942,0070.747,060,000,005.826,00196.336,201,142%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Não 1.320,006.613,200,000,003.960,0019.562,400,114%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 11.712,00458.290,562,665%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 765,0012.155,850,000,002.295,0036.123,300,210%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Sim 1.375,0023.993,750,000,004.125,0081.427,500,474%
Ações
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Não 2.537,0050.740,000,000,007.611,00152.600,550,887%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 809,007.394,260,000,002.427,0021.163,440,123%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 5.664,0062.190,720,000,0016.992,00175.527,361,021%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 5.018,0024.839,100,000,0015.054,0075.872,160,441%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 5.706,0016.262,100,000,0017.118,0047.245,680,275%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 572,0023.268,960,000,001.716,0065.053,560,378%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6
Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996
Para
negociação 		Não 5.095,0063.279,900,000,0015.285,00181.280,101,054%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 3.536,0024.999,520,000,0010.608,0062.905,440,366%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 2.217,0016.649,670,000,006.651,0053.341,020,310%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 1.374,003.352,560,000,004.122,009.727,920,057%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 1.828,0027.036,120,000,005.484,0075.569,520,439%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 784,0020.830,880,000,002.352,0057.671,040,335%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 331,0013.663,680,000,00993,0038.717,070,225%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 778,0035.788,000,000,002.334,0093.196,620,542%
Ações
Cód. Ativo: ELET3
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983
Para
negociação 		Não 4.165,00168.390,950,000,0012.495,00472.435,952,747%
Ações
Cód. Ativo: ELET6
Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974
Para
negociação 		Não 793,0035.470,890,000,002.379,0097.301,100,566%
Ações
Cód. Ativo: EMBR3
Dt. Ini. Vigen.: 28/08/1989
Para
negociação 		Não 2.239,00180.037,990,000,006.717,00541.793,223,151%
Ações
Cód. Ativo: ENEV3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013
Para
negociação 		Não 5.042,0069.075,400,000,0015.126,00203.444,701,183%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Não 2.982,00136.158,120,792%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Não 3.792,00137.004,960,000,0011.376,00387.580,322,254%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 1.390,0018.070,000,000,004.170,0059.839,500,348%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 3.987,0063.792,000,000,0011.961,00201.423,241,171%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 1.901,0016.975,930,000,005.703,0053.437,110,311%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 948,0034.507,200,000,002.844,0094.051,080,547%
Ações
Cód. Ativo: HYPE3
Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008
Para
negociação 		Não 1.097,0030.397,870,000,003.291,0084.611,610,492%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Não 1.815,0037.624,950,219%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR32
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Não 2.943,00107.978,670,628%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 249,0011.421,630,000,00747,0033.988,500,198%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Sim 1.206,0027.858,600,000,003.618,0078.402,060,456%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Não 14.706,00161.766,000,000,0044.118,00456.621,302,655%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 8.334,00309.191,400,000,0025.002,00879.070,325,112%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: JBSS32
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2025
Para
negociação 		Não 5.238,00402.749,822,342%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 7.002,00130.237,200,757%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 3.141,0061.720,650,000,009.423,00153.312,210,892%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 1.077,0010.457,670,000,003.231,0022.810,860,133%
Ações
Cód. Ativo: MOTV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025
Para
negociação 		Não 3.023,0041.808,090,000,009.069,00111.639,390,649%
Ações
Cód. Ativo: MRFG3
Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007
Para
negociação 		Não 724,0016.362,400,000,002.172,0046.263,600,269%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 1.144,007.333,040,000,003.432,0020.420,400,119%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 958,0026.028,860,000,002.874,0072.712,200,423%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2004
Para
negociação 		Não 2.564,0026.313,310,000,007.744,0069.928,320,407%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 5.221,00164.409,290,000,0015.663,00511.240,322,973%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: PAGS34
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2021
Para
negociação 		Não 9.561,0084.997,290,494%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 1.406,004.442,960,000,004.218,0014.847,360,086%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 4.123,00141.130,290,000,0012.369,00442.686,512,574%
Ações
Cód. Ativo: PETZ3
Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020
Para
negociação 		Não 901,003.468,850,000,002.703,0010.703,880,062%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Não 2.031,0016.187,070,000,006.093,0050.328,180,293%
Ações
Cód. Ativo: PRIO3
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015
Para
negociação 		Não 2.377,0099.358,600,000,007.131,00300.856,891,750%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 556,0030.452,120,000,001.668,0086.552,520,503%
Ações
Cód. Ativo: RADL3
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011
Para
negociação 		Não 3.954,0060.061,260,000,0011.862,00159.781,140,929%
Ações
Cód. Ativo: RAIL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017
Para
negociação 		Não 3.708,0069.265,440,000,0011.124,00183.990,961,070%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 3.690,006.162,300,000,0011.070,0015.719,400,091%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 3.184,00112.745,440,000,009.552,00310.440,001,805%
Ações
Cód. Ativo: RECV3
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021
Para
negociação 		Não 838,0012.318,600,000,002.514,0033.737,880,196%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 2.914,00118.395,820,000,008.742,00302.735,461,760%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ROXO34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2023
Para
negociação 		Não 74.373,00860.495,615,004%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 3.261,0086.188,230,501%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Não 1.778,00214.320,120,000,005.334,00577.725,543,360%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 592,0010.549,440,000,001.776,0032.554,080,189%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Não 1.001,0024.614,590,000,003.003,0062.222,160,362%
Ações
Cód. Ativo: SMTO3
Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007
Para
negociação 		Não 390,006.731,400,000,001.170,0020.287,800,118%
Ações
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Não 1.248,0017.172,480,000,003.744,0052.228,800,304%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: STOC34
Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2025
Para
negociação 		Não 2.328,00165.916,560,965%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 1.922,0097.714,480,000,005.766,00300.696,901,749%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 1.998,0066.653,280,388%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 2.457,0054.348,840,000,007.300,00151.183,000,879%
Ações
Cód. Ativo: TOTS3
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006
Para
negociação 		Não 1.620,0068.817,600,000,004.860,00211.944,601,232%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 3.319,0059.078,200,000,009.957,00170.961,690,994%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 1.570,006.437,000,000,004.710,0020.629,800,120%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 5.521,00294.600,560,000,0016.563,00885.457,985,149%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 1.479,006.063,900,000,004.437,0017.038,080,099%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Não 3.395,0074.078,900,000,0010.185,00216.023,851,256%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 375,0010.147,500,000,001.125,0028.597,500,166%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 2.331,0072.867,060,000,006.993,00220.139,641,280%
Ações
Cód. Ativo: WEGE3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004
Para
negociação 		Não 4.036,00171.530,000,000,0012.108,00449.327,882,613%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: XPBR31
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2021
Para
negociação 		Não 3.969,00359.670,782,092%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 793,0013.171,730,000,002.379,0030.784,260,179%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		31.061,320,181%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		12.274,580,071%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		45.043,310,262%