Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

07/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

55.705.611/0001-27

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

8.753.006,02

Data de Recebimento das Informações:

08/08/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Sim

387,40

59.279,12

0,677%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CSNA3

Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993

Para
negociação

Não

6.425,00

51.528,50

0,589%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: USIM5

Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999

Para
negociação

Não

10.540,00

46.165,20

0,527%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: UGPA3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999

Para
negociação

Não

4.519,00

77.591,23

0,886%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: RENT3

Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005

Para
negociação

Não

2.056,00

71.199,28

0,813%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PCAR3

Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995

Para
negociação

Não

38.180,00

134.393,60

1,535%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CVCB3

Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013

Para
negociação

Não

62.519,00

147.544,84

1,686%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BPAC11

Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017

Para
negociação

Não

2.978,00

116.529,14

1,331%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRAV3

Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024

Para
negociação

Não

6.491,00

128.132,34

1,464%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CMIN3

Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021

Para
negociação

Não

23.820,00

120.052,80

1,372%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VAMO3

Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021

Para
negociação

Não

39.941,00

153.373,44

1,752%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VIVA3

Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019

Para
negociação

Não

7.074,00

179.821,08

2,054%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: MGLU3

Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011

Para
negociação

Não

29.642,00

209.272,52

2,391%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: YDUQ3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019

Para
negociação

Não

9.890,00

127.976,60

1,462%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRFS3

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009

Para
negociação

Não

5.065,00

101.553,25

1,160%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: RDOR3

Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021

Para
negociação

Não

1.976,00

64.220,00

0,734%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: MRVE3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007

Para
negociação

Não

38.065,00

226.486,75

2,588%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: B3SA3

Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018

Para
negociação

Não

3.777,00

47.514,66

0,543%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: NATU3

Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2004

Para
negociação

Não

13.289,00

119.999,67

1,371%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PETZ3

Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020

Para
negociação

Não

45.088,00

178.548,48

2,040%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: COGN3

Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019

Para
negociação

Não

32.712,00

90.285,12

1,031%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: IGTI11

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021

Para
negociação

Não

4.713,00

97.700,49

1,116%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CYRE3

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996

Para
negociação

Não

7.063,00

173.184,76

1,979%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: DIRR3

Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009

Para
negociação

Não

3.423,00

133.462,77

1,525%

Ações

Cód. Ativo: B3SA3

Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018

Para
negociação

Sim

0,00

21.669,00

272.596,02

3,114%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: BPAC11

Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017

Para
negociação

Não

4.540,00

177.650,20

2,030%

Ações

Cód. Ativo: BRAV3

Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024

Para
negociação

Não

0,00

6.901,00

136.225,74

1,556%

Ações

Cód. Ativo: BRFS3

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009

Para
negociação

Sim

0,00

5.825,00

116.791,25

1,334%

Ações

Cód. Ativo: CMIN3

Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021

Para
negociação

Sim

0,00

25.325,00

127.638,00

1,458%

Ações

Cód. Ativo: COGN3

Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019

Para
negociação

Sim

0,00

154.692,00

426.949,92

4,878%

Ações

Cód. Ativo: CSAN3

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005

Para
negociação

Sim

0,00

47.161,00

279.664,73

3,195%

Ações

Cód. Ativo: CSNA3

Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993

Para
negociação

Sim

0,00

28.938,00

232.082,76

2,651%

Ações

Cód. Ativo: CVCB3

Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013

Para
negociação

Sim

0,00

156.105,00

368.407,80

4,209%

Ações

Cód. Ativo: CYRE3

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996

Para
negociação

Sim

0,00

8.232,00

201.848,64

2,306%

Ações

Cód. Ativo: DIRR3

Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009

Para
negociação

Sim

0,00

4.759,00

185.553,41

2,120%

Ações

Cód. Ativo: HAPV3

Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018

Para
negociação

Sim

0,00

11.251,00

372.070,57

4,251%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: IGTI11

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021

Para
negociação

Sim

8.278,00

171.602,94

1,961%

Ações

Cód. Ativo: LREN3

Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973

Para
negociação

Sim

0,00

29.286,00

476.483,22

5,444%

Ações

Cód. Ativo: MGLU3

Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011

Para
negociação

Não

0,00

32.325,00

228.214,50

2,607%

Ações

Cód. Ativo: MRVE3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007

Para
negociação

Sim

0,00

40.723,00

242.301,85

2,768%

Ações

Cód. Ativo: NATU3

Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2004

Para
negociação

Sim

0,00

14.218,00

128.388,54

1,467%

Ações

Cód. Ativo: PCAR3

Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995

Para
negociação

Sim

0,00

42.614,00

150.001,28

1,714%

Ações

Cód. Ativo: PETZ3

Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020

Para
negociação

Sim

0,00

48.333,00

191.398,68

2,187%

Ações

Cód. Ativo: RDOR3

Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021

Para
negociação

Sim

0,00

7.951,00

258.407,50

2,952%

Ações

Cód. Ativo: RENT3

Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005

Para
negociação

Sim

0,00

5.282,00

182.915,66

2,090%

Ações

Cód. Ativo: UGPA3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999

Para
negociação

Sim

0,00

10.414,00

178.808,38

2,043%

Ações

Cód. Ativo: USIM5

Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999

Para
negociação

Sim

0,00

32.042,00

140.343,96

1,603%

Ações

Cód. Ativo: VAMO3

Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021

Para
negociação

Sim

0,00

49.443,00

189.861,12

2,169%

Ações

Cód. Ativo: VIVA3

Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019

Para
negociação

Sim

0,00

7.649,00

194.437,58

2,221%

Ações

Cód. Ativo: YDUQ3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019

Para
negociação

Sim

0,00

18.531,00

239.791,14

2,740%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.000,00

0,034%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

11.140,03

0,127%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

35.952,02

0,411%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: FUT WIN/Q25

Para
negociação

-1.057,00

-0,012%