| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 26,3574963300 | 0,00 | 0,00 | 329526690,59 | 329608161,78 | 978 | 04/08/2025 |
| 04 | 26,4056573400 | 158433,94 | 0,00 | 330287243,11 | 330674899,61 | 993 | 05/08/2025 |
| 05 | 25,5600515200 | 153360,31 | 0,00 | 319863596,69 | 320201289,19 | 997 | 06/08/2025 |
| 06 | 25,8089451400 | 516178,90 | 0,00 | 323494480,22 | 324205831,63 | 1008 | 07/08/2025 |
| 07 | 26,4630971600 | 0,00 | 0,00 | 331693752,38 | 331720281,54 | 1022 | 08/08/2025 |
| 08 | 28,2451819500 | 112980,73 | 0,00 | 354143740,38 | 354301888,00 | 1043 | 11/08/2025 |
| 11 | 27,0506138500 | 0,00 | 0,00 | 339166006,54 | 339216793,72 | 1050 | 12/08/2025 |
| 12 | 27,7911472000 | 1667468,83 | 0,00 | 350118430,70 | 351860365,55 | 1034 | 13/08/2025 |
| 13 | 27,8740399700 | 557480,80 | 0,00 | 351720211,09 | 352373684,96 | 1070 | 14/08/2025 |
| 14 | 26,2530416000 | 1102627,75 | 0,00 | 332368757,24 | 333673369,25 | 1074 | 15/08/2025 |
| 15 | 26,0481353300 | 416770,17 | 0,00 | 330191373,02 | 330738522,64 | 1110 | 18/08/2025 |
| 18 | 26,3318046800 | 789954,14 | 0,00 | 334577176,59 | 335499329,09 | 1134 | 19/08/2025 |
| 19 | 24,9569710700 | 49913,94 | 0,00 | 317158179,77 | 317334387,97 | 1140 | 20/08/2025 |
| 20 | 25,6307712400 | 768923,14 | 0,00 | 326489890,20 | 327402928,33 | 1150 | 21/08/2025 |
| 21 | 24,6435513800 | 197148,41 | 0,00 | 314111634,60 | 314463935,14 | 1176 | 22/08/2025 |
| 22 | 26,3712750300 | 210970,20 | 0,00 | 336344516,01 | 336708394,41 | 1197 | 25/08/2025 |
| 25 | 24,6121969400 | 0,00 | 196897,58 | 313711984,67 | 313879691,92 | 1206 | 26/08/2025 |
| 26 | 26,1967838400 | 0,00 | 0,00 | 333909446,19 | 334284757,52 | 1220 | 27/08/2025 |
| 27 | 25,6272141700 | 307526,57 | 0,00 | 326957123,87 | 327668550,41 | 1218 | 28/08/2025 |
| 28 | 25,1100790100 | 954183,00 | 0,00 | 321313593,07 | 322446725,60 | 1214 | 29/08/2025 |
| 29 | 24,0638917500 | 192511,13 | 0,00 | 308118882,69 | 308453176,43 | 1220 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |