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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL37.198.959,29
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ77.120,56
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS77.120,56
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA77.120,56
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL77.120,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.749.536,20
13100007LIVRES23.651.616,20
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.651.616,20
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS23.651.616,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS97.920,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA97.920,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL97.920,00
18000009OUTROS CRÉDITOS13.359.004,61
18300008RENDAS A RECEBER490.227,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER235.852,35
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER254.375,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.868.776,65
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.868.776,65
19000008OUTROS VALORES E BENS3.297,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.297,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.297,92
30000001COMPENSAÇÃO26.922.688,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.749.536,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.749.536,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL23.749.536,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.339.204,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.339.204,00
30430107PRÓPRIOS1.339.204,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES533.948,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS533.948,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS533.948,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO64.121.647,49
40000008EXIGÍVEL42.451,31
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.228,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.228,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO4.228,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.223,31
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS11.926,14
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR11.868,03
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR58,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES867,62
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS867,62
49900006DIVERSAS25.429,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.997,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.997,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.432,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.432,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.134.282,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.134.282,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO200.736,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS200.736,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.629,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.629,73
71410100POSIÇÃO BANCADA4.629,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.928.916,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.720.259,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.433,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS167.223,80
71580315FUTURO167.223,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.196.024,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.196.024,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.129.225,00
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.804.683,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL142.928,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS181.613,20
81550311FUTURO181.613,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.799,40
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES520,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.095,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.808,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.375,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.532,74
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.842,94
90000003COMPENSAÇÃO 26.922.688,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.749.536,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.749.536,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.339.204,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.339.204,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 533.948,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS533.948,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO533.948,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO64.121.647,49