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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.364.102.673,79
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.105.352,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.105.352,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.105.352,69
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL3.105.352,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS707.320.592,05
13100007LIVRES699.301.592,05
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL699.301.592,05
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS699.301.592,05
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.019.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.019.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.019.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS653.642.984,14
18300008RENDAS A RECEBER13.158.514,25
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.239.475,67
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER9.919.038,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES640.484.469,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.531,66
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS640.474.938,23
19000008OUTROS VALORES E BENS23.744,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.744,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.744,91
30000001COMPENSAÇÃO820.432.327,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS707.320.592,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO707.320.592,05
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL707.320.592,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES31.127.243,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA31.127.243,00
30430107PRÓPRIOS31.127.243,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.484.492,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS15.484.492,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS15.484.492,00
30900008CONTROLE66.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS66.500.000,00
30915055EMISSÕES33.250.000,00
30915103RESGATES23.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.184.535.000,84
40000008EXIGÍVEL736.295,21
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS122.612,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS122.612,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO122.612,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES613.683,21
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS86.688,95
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR68.472,18
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR18.216,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES267.667,12
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS267.667,12
49900006DIVERSAS259.327,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.155,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.155,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA247.171,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO247.171,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61100004CAPITAL SOCIAL2.036.632.261,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.036.632.261,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.036.632.261,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS154.647.976,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS154.647.976,45
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO36.928.304,81
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.928.304,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ99.163,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS99.163,39
71410100POSIÇÃO BANCADA99.163,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.620.508,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL112.787.991,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL659.320,28
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.173.196,00
71580315FUTURO4.173.196,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS190.502.511,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS190.502.511,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS188.761.347,59
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL184.139.478,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL200.925,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.420.944,00
81550311FUTURO4.420.944,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.741.163,91
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.072,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO820.096,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.627,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO907.367,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA907.367,73
90000003COMPENSAÇÃO 820.432.327,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS707.320.592,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS707.320.592,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES31.127.243,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 31.127.243,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 15.484.492,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS15.484.492,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO15.484.492,00
90900000CONTROLE 66.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE66.500.000,00
90917055EMISSÕES33.250.000,00
90917103RESGATES23.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.184.535.000,84