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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL814.223.371,02
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ211.901,99
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS211.901,99
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA211.901,99
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL211.901,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS813.977.806,08
13100007LIVRES813.977.806,08
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA813.977.806,08
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL813.977.806,08
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
19000008OUTROS VALORES E BENS21.106,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.106,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.106,58
30000001COMPENSAÇÃO1.030.884.806,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS813.977.806,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO813.977.806,08
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS813.977.806,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES192.767.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA192.767.000,00
30430107PRÓPRIOS192.767.000,00
30900008CONTROLE24.140.000,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.140.000,06
30915055EMISSÕES12.070.000,03
30915103RESGATES6.070.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.000.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.845.108.177,16
40000008EXIGÍVEL171.739,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES171.739,25
49900006DIVERSAS171.739,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.802,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.802,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA133.936,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO133.936,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61100004CAPITAL SOCIAL626.816.590,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO626.816.590,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS626.816.590,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS103.377.418,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS103.377.418,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.955,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.955,03
71410100POSIÇÃO BANCADA27.955,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.340.518,46
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA103.213.059,08
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.016,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO109.442,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO109.442,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.945,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.945,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS76.458.490,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS76.458.490,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.897.646,38
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA935.520,22
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA942,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.955,00
81550218TERMO13.955,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO74.947.228,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO74.947.228,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS560.844,45
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES41.224,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.490,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.625,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO483.395,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA483.395,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.030.884.806,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS813.977.806,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS813.977.806,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES192.767.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 192.767.000,00
90900000CONTROLE 24.140.000,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.140.000,06
90917055EMISSÕES12.070.000,03
90917103RESGATES6.070.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.000.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.845.108.177,16