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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL822.306.084,28
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ346.888,06
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS346.888,06
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA346.888,06
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL346.888,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS821.928.089,64
13100007LIVRES821.928.089,64
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA821.928.089,64
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL821.928.089,64
19000008OUTROS VALORES E BENS21.106,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.106,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.106,58
30000001COMPENSAÇÃO1.037.110.089,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS821.928.089,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO821.928.089,64
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS821.928.089,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES200.482.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA200.482.000,00
30430107PRÓPRIOS200.482.000,00
30900008CONTROLE14.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.700.000,00
30915055EMISSÕES7.350.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.859.416.173,92
40000008EXIGÍVEL146.385,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES146.385,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.555,37
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.555,37
49900006DIVERSAS144.830,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.345,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.345,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA136.484,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO136.484,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.832.634,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.832.634,24
61100004CAPITAL SOCIAL757.148.896,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO757.148.896,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS757.148.896,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS154.064.123,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS154.064.123,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.828,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.828,68
71410100POSIÇÃO BANCADA14.828,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS154.045.911,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA153.638.816,76
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26.835,89
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.325,38
71580212TERMO20.325,38
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO359.932,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO359.932,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.383,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.383,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS102.737.059,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS102.737.059,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS102.164.383,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.026.041,62
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS33.590,98
81550218TERMO33.590,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO101.104.751,22
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO101.104.751,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS572.675,18
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES38.799,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO50.220,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.625,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO481.920,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA481.920,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.037.110.089,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS821.928.089,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS821.928.089,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES200.482.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 200.482.000,00
90900000CONTROLE 14.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.700.000,00
90917055EMISSÕES7.350.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.859.416.173,92