| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,724299873000 | 3171729,00 | 0,00 | 368449185,06 | 368501483,01 | 314 | 04/08/2025 |
| 04 | 105,784518143652 | 0,00 | 0,00 | 368659045,73 | 368725769,39 | 318 | 05/08/2025 |
| 05 | 105,831126713997 | 0,00 | 0,00 | 368821476,60 | 368900523,55 | 323 | 06/08/2025 |
| 06 | 105,921236818571 | 0,00 | 0,00 | 369135510,31 | 369226883,78 | 326 | 07/08/2025 |
| 07 | 105,917615335364 | 0,00 | 0,00 | 369122889,44 | 369068771,03 | 334 | 08/08/2025 |
| 08 | 105,965179922611 | 48743982,76 | 0,00 | 418032634,80 | 417968969,00 | 340 | 11/08/2025 |
| 11 | 106,029344754378 | 0,00 | 0,00 | 418285765,06 | 418257279,63 | 343 | 12/08/2025 |
| 12 | 106,078414463188 | 0,00 | 0,00 | 418479345,06 | 418464165,14 | 345 | 13/08/2025 |
| 13 | 106,092468511044 | 0,00 | 0,00 | 418534788,28 | 418532917,70 | 352 | 14/08/2025 |
| 14 | 106,091825577496 | 0,00 | 0,00 | 418532251,90 | 418536871,18 | 356 | 15/08/2025 |
| 15 | 106,052706401008 | 0,00 | 0,00 | 418377926,75 | 418395705,60 | 358 | 18/08/2025 |
| 18 | 106,130953060890 | 1061309,53 | 0,00 | 419747919,36 | 418717542,68 | 357 | 19/08/2025 |
| 19 | 106,195203078680 | 530976,02 | 0,00 | 420533004,19 | 420046142,15 | 364 | 20/08/2025 |
| 20 | 106,305564190811 | 0,00 | 0,00 | 420970034,20 | 421027344,84 | 361 | 21/08/2025 |
| 21 | 106,343936327329 | 10634393,63 | 0,00 | 431756381,49 | 431826897,45 | 366 | 22/08/2025 |
| 22 | 106,194699672218 | 0,00 | 0,00 | 431150480,67 | 431234415,42 | 368 | 25/08/2025 |
| 25 | 106,293974932160 | 0,00 | 0,00 | 431553538,22 | 431650879,78 | 370 | 26/08/2025 |
| 26 | 106,288190000012 | 5314409,50 | 0,00 | 436844460,90 | 436955499,96 | 372 | 27/08/2025 |
| 27 | 106,314431141658 | 0,00 | 0,00 | 436952311,99 | 437076587,81 | 374 | 28/08/2025 |
| 28 | 106,275984121835 | 0,00 | 0,00 | 436794294,74 | 436932092,20 | 376 | 29/08/2025 |
| 29 | 106,348890815314 | 0,00 | 0,00 | 437093941,25 | 437245257,21 | 375 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |