| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 93,915387293300 | 939153,87 | 0,00 | 33339962,49 | 33338941,01 | 9971 | 04/08/2025 |
| 04 | 94,383369309631 | 0,00 | 0,00 | 33506096,10 | 33507826,97 | 10001 | 05/08/2025 |
| 05 | 94,556815108786 | 0,00 | 0,00 | 33567669,36 | 33571084,05 | 10041 | 06/08/2025 |
| 06 | 95,578691555834 | 0,00 | 0,00 | 33930435,50 | 33934697,13 | 10089 | 07/08/2025 |
| 07 | 96,644393946533 | 0,00 | 0,00 | 34308759,85 | 34314515,60 | 10114 | 08/08/2025 |
| 08 | 96,899655942871 | 0,00 | 0,00 | 34399377,86 | 34407219,71 | 10141 | 11/08/2025 |
| 11 | 96,706562361745 | 0,00 | 0,00 | 34330829,64 | 34340435,43 | 10162 | 12/08/2025 |
| 12 | 99,119552442597 | 0,00 | 0,00 | 35187441,12 | 35198674,90 | 10188 | 13/08/2025 |
| 13 | 98,195740748791 | 0,00 | 0,00 | 34859487,97 | 34872147,20 | 10221 | 14/08/2025 |
| 14 | 98,187723535833 | 0,00 | 0,00 | 34856641,86 | 34870748,72 | 10242 | 15/08/2025 |
| 15 | 98,351100110500 | 491755,50 | 0,00 | 35406396,04 | 35421949,23 | 10283 | 18/08/2025 |
| 18 | 99,225013453262 | 0,00 | 0,00 | 35721004,84 | 35738210,81 | 10317 | 19/08/2025 |
| 19 | 96,353116492147 | 0,00 | 0,00 | 34687121,94 | 34705747,74 | 10353 | 20/08/2025 |
| 20 | 96,496596112703 | 482482,98 | 0,00 | 35221257,58 | 35241183,50 | 10406 | 21/08/2025 |
| 21 | 96,296779737300 | 481483,90 | 0,00 | 35629808,50 | 35651550,48 | 10471 | 22/08/2025 |
| 22 | 98,801067051668 | 0,00 | 0,00 | 36556394,81 | 36579481,37 | 10506 | 25/08/2025 |
| 25 | 98,653532144074 | 0,00 | 0,00 | 36501806,89 | 36526871,52 | 10531 | 26/08/2025 |
| 26 | 98,272333441921 | 982723,33 | 0,00 | 37343486,71 | 37370117,20 | 10561 | 27/08/2025 |
| 27 | 99,570517667706 | 0,00 | 0,00 | 37836796,71 | 37864895,28 | 10646 | 28/08/2025 |
| 28 | 101,032226641909 | 0,00 | 0,00 | 38392246,12 | 38421958,27 | 10684 | 29/08/2025 |
| 29 | 101,413605774024 | 0,00 | 0,00 | 38537170,19 | 38568370,63 | 10715 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |