| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,777004421513 | 0,00 | 0,00 | 255642176,49 | 255620493,52 | 8771 | 04/08/2025 |
| 04 | 14,781807651100 | 2956361,53 | 0,00 | 258681633,89 | 258666849,71 | 8820 | 05/08/2025 |
| 05 | 14,785751652400 | 1478575,17 | 0,00 | 260229229,08 | 260222961,01 | 8855 | 06/08/2025 |
| 06 | 14,796853675929 | 2957093,41 | 0,00 | 263383995,43 | 263386174,40 | 8905 | 07/08/2025 |
| 07 | 14,799168970000 | 3699792,24 | 0,00 | 267124999,91 | 267134632,48 | 8967 | 08/08/2025 |
| 08 | 14,802717529100 | 2220407,63 | 0,00 | 269409459,03 | 269427338,47 | 9031 | 11/08/2025 |
| 11 | 14,811850716800 | 2221777,61 | 0,00 | 271797460,65 | 271822770,68 | 9107 | 12/08/2025 |
| 12 | 14,820338971195 | 0,00 | 0,00 | 271953220,12 | 271988239,18 | 9149 | 13/08/2025 |
| 13 | 14,826760676502 | 2224014,10 | 0,00 | 274295072,52 | 274337472,06 | 9220 | 14/08/2025 |
| 14 | 14,828710335566 | 0,00 | 0,00 | 274331141,21 | 274379748,10 | 9267 | 15/08/2025 |
| 15 | 14,831834338200 | 4449550,30 | 0,00 | 278838485,56 | 278893971,27 | 9312 | 18/08/2025 |
| 18 | 14,843290144071 | 1484329,01 | 0,00 | 280538183,72 | 279118980,78 | 9366 | 19/08/2025 |
| 19 | 14,850750170198 | 2227612,53 | 0,00 | 282906790,74 | 280752933,92 | 9431 | 20/08/2025 |
| 20 | 14,862038870257 | 743101,94 | 0,00 | 283864942,42 | 283947380,98 | 9489 | 21/08/2025 |
| 21 | 14,871707750316 | 0,00 | 0,00 | 284049618,03 | 284140767,88 | 9538 | 22/08/2025 |
| 22 | 14,867628433701 | 2245767,33 | 0,00 | 286201847,35 | 284071569,68 | 9602 | 25/08/2025 |
| 25 | 14,878327000003 | 1487832,70 | 0,00 | 287895627,45 | 286516435,20 | 9656 | 26/08/2025 |
| 26 | 14,887317849998 | 1488731,78 | 0,00 | 289558332,18 | 289674911,38 | 9703 | 27/08/2025 |
| 27 | 14,893639785099 | 16383003,76 | 0,00 | 306064297,58 | 306183702,11 | 9747 | 28/08/2025 |
| 28 | 14,894888921398 | 2978977,78 | 0,00 | 309068945,12 | 309204424,15 | 9788 | 29/08/2025 |
| 29 | 14,900645588458 | 0,00 | 0,00 | 309188395,96 | 309333584,28 | 9838 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |