| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.644/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,121200769858 | 0,00 | 0,00 | 51066206,39 | 51064430,76 | 3 | 04/08/2025 |
| 04 | 101,403142298678 | 0,00 | 0,00 | 51208586,86 | 51207284,68 | 4 | 05/08/2025 |
| 05 | 101,293307582113 | 0,00 | 0,00 | 51153120,33 | 51154732,48 | 4 | 06/08/2025 |
| 06 | 101,460543026339 | 0,00 | 0,00 | 51237574,23 | 51239660,49 | 4 | 07/08/2025 |
| 07 | 101,791153988345 | 0,00 | 0,00 | 51404532,76 | 51405946,90 | 4 | 08/08/2025 |
| 08 | 101,800803864533 | 0,00 | 0,00 | 51409405,95 | 51411296,08 | 4 | 11/08/2025 |
| 11 | 102,091312452198 | 0,00 | 0,00 | 51556112,79 | 51558478,96 | 5 | 12/08/2025 |
| 12 | 102,365561500612 | 0,00 | 0,00 | 51694608,56 | 51697451,86 | 6 | 13/08/2025 |
| 13 | 102,237175284113 | 0,00 | 0,00 | 51629773,52 | 51633095,01 | 6 | 14/08/2025 |
| 14 | 102,338542345141 | 61403125,44 | 0,00 | 113084089,32 | 112852624,41 | 6 | 15/08/2025 |
| 15 | 102,453417856217 | 0,00 | 0,00 | 113211026,73 | 113072685,73 | 7 | 18/08/2025 |
| 18 | 102,254116498308 | 0,00 | 0,00 | 112990798,73 | 112995912,17 | 7 | 19/08/2025 |
| 19 | 101,664189196663 | 0,00 | 0,00 | 112338929,06 | 112344973,75 | 7 | 20/08/2025 |
| 20 | 101,958602114674 | 0,00 | 0,00 | 112664255,34 | 112671226,37 | 9 | 21/08/2025 |
| 21 | 101,696249439860 | 0,00 | 0,00 | 112374355,63 | 112382255,45 | 10 | 22/08/2025 |
| 22 | 102,135677250574 | 0,00 | 0,00 | 112859923,36 | 112868749,78 | 13 | 25/08/2025 |
| 25 | 102,346125977003 | 0,00 | 0,00 | 113092469,20 | 113102225,89 | 14 | 26/08/2025 |
| 26 | 102,294589673253 | 0,00 | 0,00 | 113035521,59 | 113046152,82 | 14 | 27/08/2025 |
| 27 | 102,298784645883 | 0,00 | 0,00 | 113040157,03 | 113051662,38 | 14 | 28/08/2025 |
| 28 | 102,712788959247 | 0,00 | 0,00 | 113497631,80 | 113510011,30 | 13 | 29/08/2025 |
| 29 | 102,618466961437 | 0,00 | 0,00 | 113393405,99 | 113406663,08 | 13 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |